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新興国債券インデックス・オープン(SMA)
★★★
投信会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,464円 |  41円（0.33％） |
143百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 3（平均的） |
| 2021年02月24日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
643131282012081703
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし､ベンチマークであるJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ･グローバル･ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.94% | -1.42% | 2.23% | -- |
| カテゴリー | -3.25% | -1.27% | 2.97% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.69% | -0.15% | -0.74% | -- |
| 順位 | 102位 | 86位 | 85位 | -- |
| %ランク | 69% | 60% | 63% | -- |
| ファンド数 | 149本 | 144本 | 137本 | -- |
| 標準偏差 | 17.48 | 13.15 | 11.63 | -- |
| カテゴリー | 23.02 | 16.21 | 14.15 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.54 | -3.06 | -2.52 | -- |
| 順位 | 46位 | 66位 | 64位 | -- |
| %ランク | 31% | 46% | 47% | -- |
| ファンド数 | 149本 | 144本 | 137本 | -- |
| シャープレシオ | -0.23 | -0.11 | 0.19 | -- |
| カテゴリー | -0.15 | -0.05 | 0.21 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.08 | -0.06 | -0.02 | -- |
| 順位 | 112位 | 96位 | 84位 | -- |
| %ランク | 76% | 67% | 62% | -- |
| ファンド数 | 149本 | 144本 | 137本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年06月25日 | 0円 |
| 2019年06月25日 | 0円 |
| 2018年06月25日 | 0円 |
| 2017年06月26日 | 0円 |
| 2016年06月27日 | 0円 |
| 2015年06月25日 | 0円 |
| 2014年06月25日 | 0円 |
| 2013年06月25日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-08-17
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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