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日興 グラビティ・ファンド
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 22,677円 |  335円（1.5％） |
827百万円 | 国際株式・グローバル・含む日本（F） | 4（やや高い） |
| 2021年01月26日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
023111292012092101
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含むアジアの企業が発行する株式｡日興アセットマネジメントがグラビティ理論(「2国間の貿易量は､経済規模が大きく､距離が近いほど大きくなる」という考え方)を活用して算出した国別配分比率を参考に､フィデリティが最終的な国別配分を決定､個別銘柄の選定を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.66% | -0.26% | 4.14% | -- |
| カテゴリー | 12.23% | 4.71% | 5.27% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.57% | -4.97% | -1.13% | -- |
| 順位 | 155位 | 154位 | 85位 | -- |
| %ランク | 55% | 77% | 55% | -- |
| ファンド数 | 282本 | 201本 | 155本 | -- |
| 標準偏差 | 28.51 | 22.12 | 18.85 | -- |
| カテゴリー | 27.60 | 20.75 | 18.49 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.91 | +1.37 | +0.36 | -- |
| 順位 | 183位 | 144位 | 98位 | -- |
| %ランク | 65% | 72% | 64% | -- |
| ファンド数 | 282本 | 201本 | 155本 | -- |
| シャープレシオ | 0.27 | -0.01 | 0.22 | -- |
| カテゴリー | 0.50 | 0.25 | 0.30 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.23 | -0.26 | -0.08 | -- |
| 順位 | 164位 | 154位 | 94位 | -- |
| %ランク | 59% | 77% | 61% | -- |
| ファンド数 | 282本 | 201本 | 155本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年08月28日 | 500円 |
| 2019年08月28日 | 500円 |
| 2018年08月28日 | 500円 |
| 2017年08月28日 | 500円 |
| 2016年08月29日 | 500円 |
| 2015年08月28日 | 500円 |
| 2014年08月28日 | 500円 |
| 2013年08月28日 | 500円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-09-21
償還日：2022-08-29
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.85% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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