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ダイワ/NB・米国債券戦略H無(毎月)
★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,468円 |  3円（0.04％） |
89百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2021年01月22日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
043151292012092802
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての複数種別の債券等｡分散投資を行うとともに､機動的に配分比率を調整し､トータルリターンの最大化を追求する｡投資する債券等の種別は､国債･政府機関債､投資適格社債､ハイ･イールド社債､資産担保証券､バンクローン等｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月27日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.33% | -2.12% | -1.11% | -- |
| カテゴリー | -1.37% | -0.04% | 0.51% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.96% | -2.08% | -1.62% | -- |
| 順位 | 103位 | 107位 | 89位 | -- |
| %ランク | 77% | 88% | 92% | -- |
| ファンド数 | 134本 | 122本 | 97本 | -- |
| 標準偏差 | 15.13 | 9.72 | 9.19 | -- |
| カテゴリー | 12.75 | 9.34 | 9.76 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.38 | +0.38 | -0.57 | -- |
| 順位 | 102位 | 87位 | 58位 | -- |
| %ランク | 77% | 72% | 60% | -- |
| ファンド数 | 134本 | 122本 | 97本 | -- |
| シャープレシオ | -0.29 | -0.22 | -0.12 | -- |
| カテゴリー | 0.04 | 0.11 | 0.09 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.33 | -0.33 | -0.21 | -- |
| 順位 | 103位 | 111位 | 91位 | -- |
| %ランク | 77% | 91% | 94% | -- |
| ファンド数 | 134本 | 122本 | 97本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年12月28日 | 70円 |
| 2020年11月27日 | 70円 |
| 2020年10月27日 | 70円 |
| 2020年09月28日 | 70円 |
| 2020年08月27日 | 70円 |
| 2020年07月27日 | 70円 |
| 2020年06月29日 | 70円 |
| 2020年05月27日 | 70円 |
| 2020年04月27日 | 70円 |
| 2020年03月27日 | 70円 |
| 2020年02月27日 | 70円 |
| 2020年01月27日 | 70円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-09-28
償還日：2022-09-27
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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