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世界高配当株セレクト(払出し)毎月・H無
★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 5,547円 |  17円（0.31％） |
18,469百万円 | 国際株式・グローバル・含む日本（F） | 4（やや高い） |
| 2021年01月26日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
4731512C2012121703
ファンドの特色
主として投資信託証券への投資を通じて､日本を含む世界の高配当株投資戦略の運用成果を反映するクロッキー高配当世界株指数から得られる総合収益の獲得､および分配実施による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的として運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -12.61% | -2.55% | 2.58% | -- |
| カテゴリー | 12.23% | 4.71% | 5.27% | -- |
| +/- カテゴリー | -24.84% | -7.26% | -2.69% | -- |
| 順位 | 250位 | 170位 | 111位 | -- |
| %ランク | 89% | 85% | 72% | -- |
| ファンド数 | 282本 | 201本 | 155本 | -- |
| 標準偏差 | 29.65 | 22.85 | 20.76 | -- |
| カテゴリー | 27.60 | 20.75 | 18.49 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.05 | +2.10 | +2.27 | -- |
| 順位 | 207位 | 153位 | 119位 | -- |
| %ランク | 74% | 77% | 77% | -- |
| ファンド数 | 282本 | 201本 | 155本 | -- |
| シャープレシオ | -0.43 | -0.11 | 0.12 | -- |
| カテゴリー | 0.50 | 0.25 | 0.30 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.93 | -0.36 | -0.18 | -- |
| 順位 | 255位 | 168位 | 117位 | -- |
| %ランク | 91% | 84% | 76% | -- |
| ファンド数 | 282本 | 201本 | 155本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月25日 | 64円 |
| 2020年12月25日 | 87円 |
| 2020年11月25日 | 87円 |
| 2020年10月26日 | 87円 |
| 2020年09月25日 | 87円 |
| 2020年08月25日 | 87円 |
| 2020年07月27日 | 87円 |
| 2020年06月25日 | 87円 |
| 2020年05月25日 | 87円 |
| 2020年04月27日 | 87円 |
| 2020年03月25日 | 87円 |
| 2020年02月25日 | 87円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-12-17
償還日：2022-11-25
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.85% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.25% |
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