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日興 グラビティ・アメリカズ・ファンド
『愛称 ： ビバ・アメリカズ』
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 22,819円 |  372円（1.66％） |
6,067百万円 | 国際株式・北米（F） | 4（やや高い） |
| 2021年02月25日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
0231212C2012122701
ファンドの特色
主要投資対象は､米国経済の隆盛から恩恵が期待される南北アメリカ大陸の国々の上場株式｡｢2国間の貿易量は､経済規模が大きく､距離が近いほど大きくなる｣という｢グラビティ理論｣を活用して算出した国別配分比率を参考に､ロックフェラー社が最終的な国別配分を決定し､個別銘柄を選定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.05% | 6.65% | 10.18% | -- |
| カテゴリー | 14.31% | 6.00% | 9.03% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.26% | +0.65% | +1.15% | -- |
| 順位 | 119位 | 85位 | 63位 | -- |
| %ランク | 53% | 46% | 49% | -- |
| ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
| 標準偏差 | 24.51 | 20.30 | 17.61 | -- |
| カテゴリー | 31.49 | 23.88 | 21.29 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.98 | -3.58 | -3.68 | -- |
| 順位 | 73位 | 82位 | 41位 | -- |
| %ランク | 33% | 45% | 32% | -- |
| ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
| シャープレシオ | 0.41 | 0.33 | 0.58 | -- |
| カテゴリー | 0.58 | 0.32 | 0.51 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.17 | +0.01 | +0.07 | -- |
| 順位 | 115位 | 81位 | 61位 | -- |
| %ランク | 51% | 44% | 47% | -- |
| ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年09月28日 | 200円 |
| 2019年09月27日 | 200円 |
| 2018年09月27日 | 200円 |
| 2017年09月27日 | 200円 |
| 2016年09月27日 | 200円 |
| 2015年09月28日 | 200円 |
| 2014年09月29日 | 200円 |
| 2013年09月27日 | 200円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-12-27
償還日：2022-09-27
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.85% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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