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投資信託閲覧ランキング(前日)
GアロケーションF毎月・限定H(払出) 『愛称 : 世界街道』 ★★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,949
17(0.43
1,556百万円 バランス 3(平均的)
2021年01月21日     評価基準日 2020年12月31日  
473131322013020803

ファンドの特色

主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替の限定ヘッジを行う。毎月27日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 17.20% 5.32% 5.11% --
カテゴリー 3.66% 2.50% 3.88% --
+/- カテゴリー +13.54% +2.82% +1.23% --
順位 8位 13位 33位 --
%ランク 3% 6% 19% --
ファンド数 283本 230本 177本 --
標準偏差 18.90 12.78 10.61 --
カテゴリー 16.45 12.02 10.48 --
+/- カテゴリー +2.45 +0.76 +0.13 --
順位 231位 157位 91位 --
%ランク 82% 69% 52% --
ファンド数 283本 230本 177本 --
シャープレシオ 0.91 0.42 0.48 --
カテゴリー 0.25 0.21 0.37 --
+/- カテゴリー +0.66 +0.21 +0.11 --
順位 17位 17位 44位 --
%ランク 7% 8% 25% --
ファンド数 283本 230本 177本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年12月28日 46円
2020年11月27日 46円
2020年10月27日 46円
2020年09月28日 46円
2020年08月27日 46円
2020年07月27日 46円
2020年06月29日 46円
2020年05月27日 46円
2020年04月27日 46円
2020年03月27日 46円
2020年02月27日 46円
2020年01月27日 47円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★ 高い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-02-08
償還日:2023-01-27

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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