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投資信託閲覧ランキング(前日)
ファイン・ブレンド(毎月分配型) ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,786
20(0.23
45,699百万円 安定 1(低い)
2021年01月22日     評価基準日 2020年12月31日  
023111332013032501

ファンドの特色

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.58% 1.35% 2.96% --
カテゴリー 0.77% 0.57% 1.62% --
+/- カテゴリー -1.35% +0.78% +1.34% --
順位 110位 43位 17位 --
%ランク 77% 39% 20% --
ファンド数 143本 111本 85本 --
標準偏差 6.63 4.76 4.43 --
カテゴリー 7.59 4.98 4.92 --
+/- カテゴリー -0.96 -0.22 -0.49 --
順位 84位 71位 52位 --
%ランク 59% 64% 62% --
ファンド数 143本 111本 85本 --
シャープレシオ -0.09 0.28 0.67 --
カテゴリー 0.16 0.14 0.37 --
+/- カテゴリー -0.25 +0.14 +0.30 --
順位 108位 42位 13位 --
%ランク 76% 38% 16% --
ファンド数 143本 111本 85本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年01月08日 40円
2020年12月08日 40円
2020年11月09日 40円
2020年10月08日 40円
2020年09月08日 40円
2020年08月11日 40円
2020年07月08日 40円
2020年06月08日 40円
2020年05月08日 40円
2020年04月08日 40円
2020年03月09日 40円
2020年02月10日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★★★ 高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-03-25
償還日:2028-03-08

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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