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ファイン・ブレンド(毎月分配型)
★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,786円 |  20円（0.23％） |
45,699百万円 | 安定 | 1（低い） |
| 2021年01月22日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
023111332013032501
ファンドの特色
主要投資対象は､中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金)｡各資産の基準価額への影響度合いが､5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン･ブレンド戦略)を用いて､基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.58% | 1.35% | 2.96% | -- |
| カテゴリー | 0.77% | 0.57% | 1.62% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.35% | +0.78% | +1.34% | -- |
| 順位 | 110位 | 43位 | 17位 | -- |
| %ランク | 77% | 39% | 20% | -- |
| ファンド数 | 143本 | 111本 | 85本 | -- |
| 標準偏差 | 6.63 | 4.76 | 4.43 | -- |
| カテゴリー | 7.59 | 4.98 | 4.92 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.96 | -0.22 | -0.49 | -- |
| 順位 | 84位 | 71位 | 52位 | -- |
| %ランク | 59% | 64% | 62% | -- |
| ファンド数 | 143本 | 111本 | 85本 | -- |
| シャープレシオ | -0.09 | 0.28 | 0.67 | -- |
| カテゴリー | 0.16 | 0.14 | 0.37 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.25 | +0.14 | +0.30 | -- |
| 順位 | 108位 | 42位 | 13位 | -- |
| %ランク | 76% | 38% | 16% | -- |
| ファンド数 | 143本 | 111本 | 85本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月08日 | 40円 |
| 2020年12月08日 | 40円 |
| 2020年11月09日 | 40円 |
| 2020年10月08日 | 40円 |
| 2020年09月08日 | 40円 |
| 2020年08月11日 | 40円 |
| 2020年07月08日 | 40円 |
| 2020年06月08日 | 40円 |
| 2020年05月08日 | 40円 |
| 2020年04月08日 | 40円 |
| 2020年03月09日 | 40円 |
| 2020年02月10日 | 40円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-03-25
償還日：2028-03-08
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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