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ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型)
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,612円 |  10円（0.09％） |
13,195百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2021年01月22日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
0431D1372013072601
ファンドの特色
主として日本の国債に投資を行い､残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す｡投資にあたっては､原則として､最長15年程度までの国債を､各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる｡国債の実質組入比率は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.36% | 0.04% | 0.30% | -- |
| カテゴリー | -0.75% | 0.35% | 0.66% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.39% | -0.31% | -0.36% | -- |
| 順位 | 24位 | 103位 | 84位 | -- |
| %ランク | 20% | 89% | 88% | -- |
| ファンド数 | 124本 | 117本 | 96本 | -- |
| 標準偏差 | 1.69 | 1.33 | 1.46 | -- |
| カテゴリー | 2.23 | 1.88 | 2.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.54 | -0.55 | -0.54 | -- |
| 順位 | 18位 | 15位 | 13位 | -- |
| %ランク | 15% | 13% | 14% | -- |
| ファンド数 | 124本 | 117本 | 96本 | -- |
| シャープレシオ | -0.21 | 0.03 | 0.20 | -- |
| カテゴリー | -0.36 | 0.16 | 0.31 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.15 | -0.13 | -0.11 | -- |
| 順位 | 22位 | 102位 | 85位 | -- |
| %ランク | 18% | 88% | 89% | -- |
| ファンド数 | 124本 | 117本 | 96本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年03月10日 | 0円 |
| 2019年03月11日 | 0円 |
| 2018年03月12日 | 0円 |
| 2017年03月10日 | 0円 |
| 2016年03月10日 | 0円 |
| 2015年03月10日 | 0円 |
| 2014年03月10日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 小さい |
| 5年 | ★★ | 低い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-07-26
償還日：2028-03-10
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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