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バリュー･ボンドF〈H無〉毎月
『愛称 ： みらいの港』
★★★★
投信会社名：三菱UFJ国際投信
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,473円 |  2円（0.03％） |
6,146百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2021年01月22日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
033161372013073103
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)｡経済､金利および政策動向に関する見通しに基づいて､債券種別の配分比率を変更｡平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する｡実質的な組入外貨資産については､原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月6日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.09% | 1.28% | 1.48% | -- |
| カテゴリー | -1.37% | -0.04% | 0.51% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.46% | +1.32% | +0.97% | -- |
| 順位 | 52位 | 46位 | 30位 | -- |
| %ランク | 39% | 38% | 31% | -- |
| ファンド数 | 134本 | 122本 | 97本 | -- |
| 標準偏差 | 14.52 | 9.13 | 8.86 | -- |
| カテゴリー | 12.75 | 9.34 | 9.76 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.77 | -0.21 | -0.90 | -- |
| 順位 | 97位 | 77位 | 51位 | -- |
| %ランク | 73% | 64% | 53% | -- |
| ファンド数 | 134本 | 122本 | 97本 | -- |
| シャープレシオ | 0.08 | 0.14 | 0.17 | -- |
| カテゴリー | 0.04 | 0.11 | 0.09 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.04 | +0.03 | +0.08 | -- |
| 順位 | 64位 | 58位 | 34位 | -- |
| %ランク | 48% | 48% | 36% | -- |
| ファンド数 | 134本 | 122本 | 97本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月06日 | 20円 |
| 2020年12月07日 | 20円 |
| 2020年11月06日 | 20円 |
| 2020年10月06日 | 40円 |
| 2020年09月07日 | 40円 |
| 2020年08月06日 | 40円 |
| 2020年07月06日 | 40円 |
| 2020年06月08日 | 40円 |
| 2020年05月07日 | 40円 |
| 2020年04月06日 | 40円 |
| 2020年03月06日 | 40円 |
| 2020年02月06日 | 40円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-07-31
償還日：2023-04-06
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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