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MHAM 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,029円 |  50円（0.41％） |
193百万円 | 国際債券・オセアニア（F） | 2（やや低い） |
| 2021年02月24日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
473181382013081902
ファンドの特色
主として､取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債､州政府債､事業債等)に分散投資｡ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上｡原則ヘッジなし｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.97% | 1.25% | 1.96% | -- |
| カテゴリー | 10.24% | 1.15% | 2.01% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.27% | +0.10% | -0.05% | -- |
| 順位 | 28位 | 22位 | 26位 | -- |
| %ランク | 70% | 57% | 71% | -- |
| ファンド数 | 40本 | 39本 | 37本 | -- |
| 標準偏差 | 13.38 | 9.61 | 9.29 | -- |
| カテゴリー | 13.07 | 9.66 | 9.43 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.31 | -0.05 | -0.14 | -- |
| 順位 | 21位 | 15位 | 14位 | -- |
| %ランク | 53% | 39% | 38% | -- |
| ファンド数 | 40本 | 39本 | 37本 | -- |
| シャープレシオ | 0.75 | 0.13 | 0.21 | -- |
| カテゴリー | 0.82 | 0.12 | 0.21 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.07 | +0.01 | 0.00 | -- |
| 順位 | 30位 | 21位 | 24位 | -- |
| %ランク | 75% | 54% | 65% | -- |
| ファンド数 | 40本 | 39本 | 37本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年07月20日 | 0円 |
| 2019年07月22日 | 0円 |
| 2018年07月20日 | 0円 |
| 2017年07月20日 | 0円 |
| 2016年07月20日 | 0円 |
| 2015年07月21日 | 0円 |
| 2014年07月22日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 5年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-08-19
償還日：2028-07-20
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.75% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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