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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国厳選株FイーグルアイII通貨S ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,023
34(0.34
761百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2021年02月24日     評価基準日 2021年01月31日  
043151382013082005

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。株主および経営者の視点から算出した本源的価値から、著しく割安と判断される約20銘柄に厳選して集中投資する。分配金は基準価額に応じた支払いをめざす。米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/選定通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.34% 3.48% 13.66% --
カテゴリー 14.31% 6.00% 9.03% --
+/- カテゴリー -5.97% -2.52% +4.63% --
順位 130位 120位 32位 --
%ランク 58% 65% 25% --
ファンド数 226本 185本 131本 --
標準偏差 41.95 29.47 24.86 --
カテゴリー 31.49 23.88 21.29 --
+/- カテゴリー +10.46 +5.59 +3.57 --
順位 193位 158位 108位 --
%ランク 86% 86% 83% --
ファンド数 226本 185本 131本 --
シャープレシオ 0.20 0.12 0.55 --
カテゴリー 0.58 0.32 0.51 --
+/- カテゴリー -0.38 -0.20 +0.04 --
順位 139位 134位 65位 --
%ランク 62% 73% 50% --
ファンド数 226本 185本 131本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年11月30日 120円
2020年08月28日 80円
2020年05月28日 120円
2020年02月28日 80円
2019年11月28日 120円
2019年08月28日 140円
2019年05月28日 150円
2019年02月28日 140円
2018年11月28日 140円
2018年08月28日 140円
2018年05月28日 100円
2018年02月28日 120円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 ★★★ やや高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-08-20
償還日:2023-08-28

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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