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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国厳選株FイーグルアイII通貨S ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,343
3(0.03
721百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2021年01月22日     評価基準日 2020年12月31日  
043151382013082005

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。株主および経営者の視点から算出した本源的価値から、著しく割安と判断される約20銘柄に厳選して集中投資する。分配金は基準価額に応じた支払いをめざす。米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/選定通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.77% 4.69% 9.35% --
カテゴリー 10.32% 5.11% 5.93% --
+/- カテゴリー -5.55% -0.42% +3.42% --
順位 123位 97位 46位 --
%ランク 56% 55% 37% --
ファンド数 221本 178本 127本 --
標準偏差 42.13 29.55 26.15 --
カテゴリー 31.56 23.95 22.05 --
+/- カテゴリー +10.57 +5.60 +4.10 --
順位 189位 151位 108位 --
%ランク 86% 85% 86% --
ファンド数 221本 178本 127本 --
シャープレシオ 0.11 0.16 0.36 --
カテゴリー 0.46 0.29 0.34 --
+/- カテゴリー -0.35 -0.13 +0.02 --
順位 127位 105位 63位 --
%ランク 58% 59% 50% --
ファンド数 221本 178本 127本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年11月30日 120円
2020年08月28日 80円
2020年05月28日 120円
2020年02月28日 80円
2019年11月28日 120円
2019年08月28日 140円
2019年05月28日 150円
2019年02月28日 140円
2018年11月28日 140円
2018年08月28日 140円
2018年05月28日 100円
2018年02月28日 120円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 大きい
5年 ★★★ やや高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-08-20
償還日:2023-08-28

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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