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ダイワ 米国厳選株FイーグルアイII通貨S
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,343円 |  3円（0.03％） |
721百万円 | 国際株式・北米（F） | 5（高い） |
| 2021年01月22日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
043151382013082005
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡株主および経営者の視点から算出した本源的価値から､著しく割安と判断される約20銘柄に厳選して集中投資する｡分配金は基準価額に応じた支払いをめざす｡米ドル建ての資産に対して､米ドル売り/選定通貨買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.77% | 4.69% | 9.35% | -- |
| カテゴリー | 10.32% | 5.11% | 5.93% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.55% | -0.42% | +3.42% | -- |
| 順位 | 123位 | 97位 | 46位 | -- |
| %ランク | 56% | 55% | 37% | -- |
| ファンド数 | 221本 | 178本 | 127本 | -- |
| 標準偏差 | 42.13 | 29.55 | 26.15 | -- |
| カテゴリー | 31.56 | 23.95 | 22.05 | -- |
| +/- カテゴリー | +10.57 | +5.60 | +4.10 | -- |
| 順位 | 189位 | 151位 | 108位 | -- |
| %ランク | 86% | 85% | 86% | -- |
| ファンド数 | 221本 | 178本 | 127本 | -- |
| シャープレシオ | 0.11 | 0.16 | 0.36 | -- |
| カテゴリー | 0.46 | 0.29 | 0.34 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.35 | -0.13 | +0.02 | -- |
| 順位 | 127位 | 105位 | 63位 | -- |
| %ランク | 58% | 59% | 50% | -- |
| ファンド数 | 221本 | 178本 | 127本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年11月30日 | 120円 |
| 2020年08月28日 | 80円 |
| 2020年05月28日 | 120円 |
| 2020年02月28日 | 80円 |
| 2019年11月28日 | 120円 |
| 2019年08月28日 | 140円 |
| 2019年05月28日 | 150円 |
| 2019年02月28日 | 140円 |
| 2018年11月28日 | 140円 |
| 2018年08月28日 | 140円 |
| 2018年05月28日 | 100円 |
| 2018年02月28日 | 120円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-08-20
償還日：2023-08-28
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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