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米国･シェールMLP･高配当株ファンド
★★
投信会社名：あいグローバル・アセット・マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,273円 |  42円（0.51％） |
1,100百万円 | 成長 | 3（平均的） |
| 2021年01月22日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
74311139201309030D
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している株式､MLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)および不動産投資信託を含む投資信託証券｡相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資｡配当の継続性､配当の成長性､財務の健全性､株価水準等に着目してポートフォリオを構築する｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -9.54% | 0.83% | 1.54% | -- |
| カテゴリー | -2.39% | 1.18% | 2.95% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.15% | -0.35% | -1.41% | -- |
| 順位 | 86位 | 61位 | 48位 | -- |
| %ランク | 77% | 61% | 79% | -- |
| ファンド数 | 112本 | 101本 | 61本 | -- |
| 標準偏差 | 28.74 | 19.98 | 17.26 | -- |
| カテゴリー | 26.89 | 18.56 | 16.55 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.85 | +1.42 | +0.71 | -- |
| 順位 | 70位 | 67位 | 35位 | -- |
| %ランク | 63% | 67% | 58% | -- |
| ファンド数 | 112本 | 101本 | 61本 | -- |
| シャープレシオ | -0.33 | 0.04 | 0.09 | -- |
| カテゴリー | -0.04 | 0.09 | 0.21 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.29 | -0.05 | -0.12 | -- |
| 順位 | 95位 | 62位 | 48位 | -- |
| %ランク | 85% | 62% | 79% | -- |
| ファンド数 | 112本 | 101本 | 61本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年11月27日 | 50円 |
| 2020年08月27日 | 50円 |
| 2020年05月27日 | 50円 |
| 2020年02月27日 | 50円 |
| 2019年11月27日 | 50円 |
| 2019年08月27日 | 50円 |
| 2019年05月27日 | 50円 |
| 2019年02月27日 | 50円 |
| 2018年11月27日 | 50円 |
| 2018年08月27日 | 50円 |
| 2018年05月28日 | 50円 |
| 2018年02月27日 | 50円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-09-03
償還日：2022-11-28
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.85% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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