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21世紀東京 日本株式ファンド
『愛称 ： 成長への道』
★★★
投信会社名：カレラアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,588円 |  157円（1.26％） |
1,429百万円 | 国内中型グロース | 3（平均的） |
| 2021年02月25日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
9Y31813A2013103005
ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式、ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。4、10月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.71% | 2.66% | 9.40% | -- |
| カテゴリー | 21.62% | 3.49% | 10.38% | -- |
| +/- カテゴリー | -14.91% | -0.83% | -0.98% | -- |
| 順位 | 79位 | 45位 | 40位 | -- |
| %ランク | 93% | 57% | 59% | -- |
| ファンド数 | 85本 | 79本 | 68本 | -- |
| 標準偏差 | 22.66 | 17.67 | 16.47 | -- |
| カテゴリー | 23.83 | 19.89 | 18.06 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.17 | -2.22 | -1.59 | -- |
| 順位 | 32位 | 13位 | 15位 | -- |
| %ランク | 38% | 17% | 23% | -- |
| ファンド数 | 85本 | 79本 | 68本 | -- |
| シャープレシオ | 0.30 | 0.15 | 0.57 | -- |
| カテゴリー | 0.91 | 0.17 | 0.57 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.61 | -0.02 | 0.00 | -- |
| 順位 | 80位 | 46位 | 38位 | -- |
| %ランク | 95% | 59% | 56% | -- |
| ファンド数 | 85本 | 79本 | 68本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年10月15日 | 90円 |
| 2020年04月15日 | 0円 |
| 2019年10月15日 | 200円 |
| 2019年04月15日 | 200円 |
| 2018年10月15日 | 2,000円 |
| 2018年04月16日 | 200円 |
| 2017年10月16日 | 200円 |
| 2017年04月17日 | 0円 |
| 2016年10月17日 | 0円 |
| 2016年04月15日 | 0円 |
| 2015年10月15日 | 500円 |
| 2015年04月15日 | 1,000円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-10-30
償還日：2023-10-16
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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