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D-I'ｓ 日経225インデックス
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 20,726円 |  81円（0.39％） |
414百万円 | 国内大型グロース | 3（平均的） |
| 2021年01月20日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
0431713C201312090A
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄｡投資成果を日経平均株価(日経225)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡投資対象銘柄のうち200銘柄以上に､原則として､等株数投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.01% | 8.23% | 9.32% | -- |
| カテゴリー | 18.81% | 6.50% | 8.46% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.80% | +1.73% | +0.86% | -- |
| 順位 | 100位 | 53位 | 49位 | -- |
| %ランク | 49% | 27% | 30% | -- |
| ファンド数 | 207本 | 197本 | 164本 | -- |
| 標準偏差 | 24.61 | 18.92 | 17.62 | -- |
| カテゴリー | 23.21 | 18.67 | 17.23 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.40 | +0.25 | +0.39 | -- |
| 順位 | 152位 | 110位 | 105位 | -- |
| %ランク | 74% | 56% | 65% | -- |
| ファンド数 | 207本 | 197本 | 164本 | -- |
| シャープレシオ | 0.73 | 0.44 | 0.53 | -- |
| カテゴリー | 0.82 | 0.35 | 0.49 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.09 | +0.09 | +0.04 | -- |
| 順位 | 117位 | 54位 | 55位 | -- |
| %ランク | 57% | 28% | 34% | -- |
| ファンド数 | 207本 | 197本 | 164本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年09月23日 | 0円 |
| 2019年09月19日 | 0円 |
| 2018年09月19日 | 0円 |
| 2017年09月19日 | 0円 |
| 2016年09月20日 | 0円 |
| 2015年09月24日 | 0円 |
| 2014年09月19日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-12-09
償還日：2028-09-19
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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