- 投資信託閲覧ランキング（前日）
- お気に入りに登録 / 共有
はてなブックマーク
Yahoo!ブックマーク
livedoorクリップ
Buzzurl
Googleブックマーク
newsing
@niftyクリップ
インデックスファンドMLP(毎月分配型)
★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 2,861円 |  38円（1.31％） |
8,244百万円 | 国際株式・北米（F） | 5（高い） |
| 2021年01月21日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
023121422014021802
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)やMLPに関連する証券｡MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -31.33% | -14.71% | -8.46% | -- |
| カテゴリー | 10.32% | 5.11% | 5.93% | -- |
| +/- カテゴリー | -41.65% | -19.82% | -14.39% | -- |
| 順位 | 214位 | 168位 | 120位 | -- |
| %ランク | 97% | 95% | 95% | -- |
| ファンド数 | 221本 | 178本 | 127本 | -- |
| 標準偏差 | 83.43 | 50.27 | 40.76 | -- |
| カテゴリー | 31.56 | 23.95 | 22.05 | -- |
| +/- カテゴリー | +51.87 | +26.32 | +18.71 | -- |
| 順位 | 218位 | 175位 | 124位 | -- |
| %ランク | 99% | 99% | 98% | -- |
| ファンド数 | 221本 | 178本 | 127本 | -- |
| シャープレシオ | -0.38 | -0.29 | -0.21 | -- |
| カテゴリー | 0.46 | 0.29 | 0.34 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.84 | -0.58 | -0.55 | -- |
| 順位 | 198位 | 163位 | 119位 | -- |
| %ランク | 90% | 92% | 94% | -- |
| ファンド数 | 221本 | 178本 | 127本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月20日 | 20円 |
| 2020年12月21日 | 20円 |
| 2020年11月20日 | 20円 |
| 2020年10月20日 | 20円 |
| 2020年09月23日 | 20円 |
| 2020年08月20日 | 20円 |
| 2020年07月20日 | 20円 |
| 2020年06月22日 | 20円 |
| 2020年05月20日 | 20円 |
| 2020年04月20日 | 20円 |
| 2020年03月23日 | 50円 |
| 2020年02月20日 | 50円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-02-18
償還日：2028-11-20
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。
