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投資信託閲覧ランキング(前日)
MLP関連証券ファンド(H有) ★★
投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,064
126(3.01
633百万円 国際株式・北米(H) 5(高い)
2021年02月26日     評価基準日 2021年01月31日  
643111422014021806

ファンドの特色

主要投資対象は、MLP関連証券及びMLP関連証券以外の北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)含む)等。実質的な運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグループ海外拠点が行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -13.37% -9.73% 1.52% --
カテゴリー 18.69% 7.31% 11.04% --
+/- カテゴリー -32.06% -17.04% -9.52% --
順位 69位 57位 31位 --
%ランク 94% 92% 87% --
ファンド数 74本 62本 36本 --
標準偏差 57.80 36.30 30.09 --
カテゴリー 31.65 23.14 19.90 --
+/- カテゴリー +26.15 +13.16 +10.19 --
順位 69位 57位 31位 --
%ランク 94% 92% 87% --
ファンド数 74本 62本 36本 --
シャープレシオ -0.23 -0.27 0.05 --
カテゴリー 0.77 0.40 0.70 --
+/- カテゴリー -1.00 -0.67 -0.65 --
順位 72位 59位 31位 --
%ランク 98% 96% 87% --
ファンド数 74本 62本 36本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月26日 30円
2021年01月26日 30円
2020年12月28日 30円
2020年11月26日 30円
2020年10月26日 30円
2020年09月28日 30円
2020年08月26日 30円
2020年07月27日 30円
2020年06月26日 30円
2020年05月26日 30円
2020年04月27日 30円
2020年03月26日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 ★★ 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-02-18
償還日:2024-01-26

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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