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MLP関連証券ファンド(H有)
★★
投信会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 4,064円 |  126円（3.01％） |
633百万円 | 国際株式・北米（H） | 5（高い） |
| 2021年02月26日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
643111422014021806
ファンドの特色
主要投資対象は､MLP関連証券及びMLP関連証券以外の北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)含む)等｡実質的な運用は､ゴールドマン･サックス･アセット･マネジメントのグループ海外拠点が行う｡原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月26日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -13.37% | -9.73% | 1.52% | -- |
| カテゴリー | 18.69% | 7.31% | 11.04% | -- |
| +/- カテゴリー | -32.06% | -17.04% | -9.52% | -- |
| 順位 | 69位 | 57位 | 31位 | -- |
| %ランク | 94% | 92% | 87% | -- |
| ファンド数 | 74本 | 62本 | 36本 | -- |
| 標準偏差 | 57.80 | 36.30 | 30.09 | -- |
| カテゴリー | 31.65 | 23.14 | 19.90 | -- |
| +/- カテゴリー | +26.15 | +13.16 | +10.19 | -- |
| 順位 | 69位 | 57位 | 31位 | -- |
| %ランク | 94% | 92% | 87% | -- |
| ファンド数 | 74本 | 62本 | 36本 | -- |
| シャープレシオ | -0.23 | -0.27 | 0.05 | -- |
| カテゴリー | 0.77 | 0.40 | 0.70 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.00 | -0.67 | -0.65 | -- |
| 順位 | 72位 | 59位 | 31位 | -- |
| %ランク | 98% | 96% | 87% | -- |
| ファンド数 | 74本 | 62本 | 36本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月26日 | 30円 |
| 2021年01月26日 | 30円 |
| 2020年12月28日 | 30円 |
| 2020年11月26日 | 30円 |
| 2020年10月26日 | 30円 |
| 2020年09月28日 | 30円 |
| 2020年08月26日 | 30円 |
| 2020年07月27日 | 30円 |
| 2020年06月26日 | 30円 |
| 2020年05月26日 | 30円 |
| 2020年04月27日 | 30円 |
| 2020年03月26日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★★ | 低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-02-18
償還日：2024-01-26
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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