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ダイワ 新興アセアン中小型株F-5つの芽-
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,959円 |  87円（0.67％） |
1,077百万円 | 国際株式・エマージング・複数国（F) | 5（高い） |
| 2021年01月22日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
043111422014022805
ファンドの特色
主として、新興アセアン諸国(マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンおよびベトナムの5カ国)の中小型株式に投資し、値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長をめざす。現地情報に基づいたボトムアップ・アプローチにより個別企業の分析を行い、成長性が高く、割安な水準にある銘柄を組入候補銘柄として選定する。為替ヘッジは原則として行わない。2、8月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.20% | 2.92% | 7.61% | -- |
| カテゴリー | 4.93% | -0.14% | 5.14% | -- |
| +/- カテゴリー | +8.27% | +3.06% | +2.47% | -- |
| 順位 | 30位 | 31位 | 38位 | -- |
| %ランク | 17% | 20% | 30% | -- |
| ファンド数 | 181本 | 161本 | 129本 | -- |
| 標準偏差 | 47.04 | 29.83 | 24.29 | -- |
| カテゴリー | 30.48 | 22.58 | 19.66 | -- |
| +/- カテゴリー | +16.56 | +7.25 | +4.63 | -- |
| 順位 | 179位 | 158位 | 119位 | -- |
| %ランク | 99% | 99% | 93% | -- |
| ファンド数 | 181本 | 161本 | 129本 | -- |
| シャープレシオ | 0.28 | 0.10 | 0.31 | -- |
| カテゴリー | 0.20 | 0.00 | 0.26 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.10 | +0.05 | -- |
| 順位 | 80位 | 35位 | 62位 | -- |
| %ランク | 45% | 22% | 49% | -- |
| ファンド数 | 181本 | 161本 | 129本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年08月27日 | 0円 |
| 2020年02月27日 | 100円 |
| 2019年08月27日 | 0円 |
| 2019年02月27日 | 0円 |
| 2018年08月27日 | 0円 |
| 2018年02月27日 | 500円 |
| 2017年08月28日 | 0円 |
| 2017年02月27日 | 0円 |
| 2016年08月29日 | 0円 |
| 2016年02月29日 | 0円 |
| 2015年08月27日 | 0円 |
| 2015年02月27日 | 550円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-02-28
償還日：2024-02-27
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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