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投資信託閲覧ランキング(前日)
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials ★★★★
投信会社名:農林中金全共連アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
168,592
3,429(2.08
53,616百万円 国内大型ブレンド 3(平均的)
2021年03月01日     評価基準日 2021年01月31日  
ETF株価
253121432014030602

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1596)。TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「TOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.66% 2.87% 7.91% --
カテゴリー 10.89% 0.94% 6.84% --
+/- カテゴリー +0.77% +1.93% +1.07% --
順位 116位 70位 76位 --
%ランク 33% 21% 26% --
ファンド数 359本 335本 298本 --
標準偏差 21.13 16.96 15.13 --
カテゴリー 24.35 19.82 18.34 --
+/- カテゴリー -3.22 -2.86 -3.21 --
順位 58位 46位 13位 --
%ランク 17% 14% 5% --
ファンド数 359本 335本 298本 --
シャープレシオ 0.55 0.17 0.52 --
カテゴリー 0.47 0.06 0.38 --
+/- カテゴリー +0.08 +0.11 +0.14 --
順位 102位 56位 31位 --
%ランク 29% 17% 11% --
ファンド数 359本 335本 298本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年01月15日 600円
2020年07月15日 1,520円
2020年01月15日 2,560円
2019年07月15日 1,480円
2019年01月15日 1,640円
2018年07月15日 2,610円
2018年01月15日 1,010円
2017年07月15日 1,470円
2017年01月15日 1,340円
2016年07月15日 1,180円
2016年01月15日 1,010円
2015年07月15日 1,140円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 小さい
5年 ★★★★ やや高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-03-06
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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