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NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
★★★★★
投信会社名：農林中金全共連アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 165,910円 |  1,147円（0.7％） |
51,102百万円 | 国内大型ブレンド | 3（平均的） |
| 2021年01月27日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
253121432014030602
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1596)｡TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「TOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.27% | 3.18% | 6.46% | -- |
| カテゴリー | 7.36% | 1.21% | 4.74% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.91% | +1.97% | +1.72% | -- |
| 順位 | 108位 | 71位 | 50位 | -- |
| %ランク | 30% | 22% | 17% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 338本 | 302本 | -- |
| 標準偏差 | 21.34 | 16.96 | 15.47 | -- |
| カテゴリー | 24.65 | 19.82 | 18.83 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.31 | -2.86 | -3.36 | -- |
| 順位 | 57位 | 46位 | 12位 | -- |
| %ランク | 16% | 14% | 4% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 338本 | 302本 | -- |
| シャープレシオ | 0.43 | 0.19 | 0.42 | -- |
| カテゴリー | 0.32 | 0.07 | 0.26 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.12 | +0.16 | -- |
| 順位 | 98位 | 65位 | 23位 | -- |
| %ランク | 27% | 20% | 8% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 338本 | 302本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月15日 | 600円 |
| 2020年07月15日 | 1,520円 |
| 2020年01月15日 | 2,560円 |
| 2019年07月15日 | 1,480円 |
| 2019年01月15日 | 1,640円 |
| 2018年07月15日 | 2,610円 |
| 2018年01月15日 | 1,010円 |
| 2017年07月15日 | 1,470円 |
| 2017年01月15日 | 1,340円 |
| 2016年07月15日 | 1,180円 |
| 2016年01月15日 | 1,010円 |
| 2015年07月15日 | 1,140円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-03-06
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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