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ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1596)。TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「TOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。
詳しく見るコスト
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詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 9.27% | 3.18% | 6.46% | -- |
カテゴリー | 7.36% | 1.21% | 4.74% | -- |
+/- カテゴリー | +1.91% | +1.97% | +1.72% | -- |
順位 | 108位 | 71位 | 50位 | -- |
%ランク | 30% | 22% | 17% | -- |
ファンド数 | 365本 | 338本 | 302本 | -- |
標準偏差 | 21.34 | 16.96 | 15.47 | -- |
カテゴリー | 24.65 | 19.82 | 18.83 | -- |
+/- カテゴリー | -3.31 | -2.86 | -3.36 | -- |
順位 | 57位 | 46位 | 12位 | -- |
%ランク | 16% | 14% | 4% | -- |
ファンド数 | 365本 | 338本 | 302本 | -- |
シャープレシオ | 0.43 | 0.19 | 0.42 | -- |
カテゴリー | 0.32 | 0.07 | 0.26 | -- |
+/- カテゴリー | +0.11 | +0.12 | +0.16 | -- |
順位 | 98位 | 65位 | 23位 | -- |
%ランク | 27% | 20% | 8% | -- |
ファンド数 | 365本 | 338本 | 302本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2021年01月15日 | 600円 |
2020年07月15日 | 1,520円 |
2020年01月15日 | 2,560円 |
2019年07月15日 | 1,480円 |
2019年01月15日 | 1,640円 |
2018年07月15日 | 2,610円 |
2018年01月15日 | 1,010円 |
2017年07月15日 | 1,470円 |
2017年01月15日 | 1,340円 |
2016年07月15日 | 1,180円 |
2016年01月15日 | 1,010円 |
2015年07月15日 | 1,140円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
5年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2014-03-06
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | -- | |
購入時手数料額(税込) | -- | |
解約時手数料率(税込) | -- | |
解約時手数料額(税込) | -- | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
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