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投資信託閲覧ランキング(前日)
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials ★★★★★
投信会社名:農林中金全共連アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
165,910
1,147(0.7
51,102百万円 国内大型ブレンド 3(平均的)
2021年01月27日     評価基準日 2020年12月31日  
ETF株価
253121432014030602

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1596)。TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「TOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.27% 3.18% 6.46% --
カテゴリー 7.36% 1.21% 4.74% --
+/- カテゴリー +1.91% +1.97% +1.72% --
順位 108位 71位 50位 --
%ランク 30% 22% 17% --
ファンド数 365本 338本 302本 --
標準偏差 21.34 16.96 15.47 --
カテゴリー 24.65 19.82 18.83 --
+/- カテゴリー -3.31 -2.86 -3.36 --
順位 57位 46位 12位 --
%ランク 16% 14% 4% --
ファンド数 365本 338本 302本 --
シャープレシオ 0.43 0.19 0.42 --
カテゴリー 0.32 0.07 0.26 --
+/- カテゴリー +0.11 +0.12 +0.16 --
順位 98位 65位 23位 --
%ランク 27% 20% 8% --
ファンド数 365本 338本 302本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年01月15日 600円
2020年07月15日 1,520円
2020年01月15日 2,560円
2019年07月15日 1,480円
2019年01月15日 1,640円
2018年07月15日 2,610円
2018年01月15日 1,010円
2017年07月15日 1,470円
2017年01月15日 1,340円
2016年07月15日 1,180円
2016年01月15日 1,010円
2015年07月15日 1,140円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 小さい
5年 ★★★★★ 高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-03-06
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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