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米国割安株ファンド
『愛称 ： ザ･バリューハンター』
★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,170円 |  103円（0.93％） |
4,914百万円 | 国際株式・北米（F） | 4（やや高い） |
| 2021年01月20日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
4731A1432014031906
ファンドの特色
主に米国株式の中から、企業の本質的価値と比較して割安と判断される株式(バリュー株)へ投資。運用にあたっては、ギャベリー(GAMCO Asset Management Inc.)の投資助言を活用する。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。3、9月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.04% | 0.71% | 2.78% | -- |
| カテゴリー | 10.32% | 5.11% | 5.93% | -- |
| +/- カテゴリー | -9.28% | -4.40% | -3.15% | -- |
| 順位 | 149位 | 132位 | 93位 | -- |
| %ランク | 68% | 75% | 74% | -- |
| ファンド数 | 221本 | 178本 | 127本 | -- |
| 標準偏差 | 32.86 | 23.04 | 19.80 | -- |
| カテゴリー | 31.56 | 23.95 | 22.05 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.30 | -0.91 | -2.25 | -- |
| 順位 | 155位 | 114位 | 64位 | -- |
| %ランク | 71% | 65% | 51% | -- |
| ファンド数 | 221本 | 178本 | 127本 | -- |
| シャープレシオ | 0.03 | 0.03 | 0.14 | -- |
| カテゴリー | 0.46 | 0.29 | 0.34 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.43 | -0.26 | -0.20 | -- |
| 順位 | 147位 | 134位 | 92位 | -- |
| %ランク | 67% | 76% | 73% | -- |
| ファンド数 | 221本 | 178本 | 127本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年09月23日 | 0円 |
| 2020年03月19日 | 0円 |
| 2019年09月19日 | 0円 |
| 2019年03月19日 | 0円 |
| 2018年09月19日 | 450円 |
| 2018年03月19日 | 200円 |
| 2017年09月19日 | 0円 |
| 2017年03月21日 | 400円 |
| 2016年09月20日 | 0円 |
| 2016年03月22日 | 0円 |
| 2015年09月24日 | 150円 |
| 2015年03月19日 | 1,500円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-03-19
償還日：2029-03-19
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.5% |
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