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グローバル変動金利債券ファンド 円H無
『愛称 ： ヘンリー』
★★★★★
投信会社名：SOMPOアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,333円 |  36円（0.35％） |
628百万円 | 国際債券・短期債（F） | 2（やや低い） |
| 2021年01月20日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
453151442014043006
ファンドの特色
主要投資対象は､各国政府･企業等が発行する外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､スイスフラン建て)の変動金利債券等｡投資対象とする債券は､取得時において､発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする｡また､親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で､固定金利債券等にも投資を行う｡原則､対円で為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.70% | -0.69% | -0.37% | -- |
| カテゴリー | -2.67% | -2.51% | -1.11% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.97% | +1.82% | +0.74% | -- |
| 順位 | 5位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 39% | 8% | 8% | -- |
| ファンド数 | 13本 | 13本 | 13本 | -- |
| 標準偏差 | 10.76 | 7.53 | 8.66 | -- |
| カテゴリー | 11.66 | 9.47 | 9.50 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.90 | -1.94 | -0.84 | -- |
| 順位 | 4位 | 4位 | 7位 | -- |
| %ランク | 31% | 31% | 54% | -- |
| ファンド数 | 13本 | 13本 | 13本 | -- |
| シャープレシオ | -0.16 | -0.09 | -0.04 | -- |
| カテゴリー | -0.24 | -0.27 | -0.13 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.18 | +0.09 | -- |
| 順位 | 4位 | 1位 | 2位 | -- |
| %ランク | 31% | 8% | 16% | -- |
| ファンド数 | 13本 | 13本 | 13本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年04月20日 | 0円 |
| 2019年04月22日 | 0円 |
| 2018年04月20日 | 0円 |
| 2017年04月20日 | 0円 |
| 2016年04月20日 | 0円 |
| 2015年04月20日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-04-30
償還日：2024-04-19
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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