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PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)年2回
★★★★
投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,636円 |  17円（0.13％） |
339百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 3（平均的） |
| 2021年01月27日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
013191452014051204
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡原則､対円で為替ヘッジを行わないため､米ドルの対円での為替変動の影響を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.55% | 1.91% | 4.34% | -- |
| カテゴリー | -3.27% | -1.35% | 2.49% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.82% | +3.26% | +1.85% | -- |
| 順位 | 28位 | 21位 | 26位 | -- |
| %ランク | 19% | 15% | 19% | -- |
| ファンド数 | 150本 | 145本 | 138本 | -- |
| 標準偏差 | 20.21 | 12.94 | 11.55 | -- |
| カテゴリー | 23.18 | 16.32 | 14.28 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.97 | -3.38 | -2.73 | -- |
| 順位 | 73位 | 50位 | 54位 | -- |
| %ランク | 49% | 35% | 40% | -- |
| ファンド数 | 150本 | 145本 | 138本 | -- |
| シャープレシオ | 0.08 | 0.15 | 0.38 | -- |
| カテゴリー | -0.15 | -0.07 | 0.18 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.23 | +0.22 | +0.20 | -- |
| 順位 | 25位 | 15位 | 11位 | -- |
| %ランク | 17% | 11% | 8% | -- |
| ファンド数 | 150本 | 145本 | 138本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年08月18日 | 10円 |
| 2020年02月18日 | 10円 |
| 2019年08月19日 | 10円 |
| 2019年02月18日 | 10円 |
| 2018年08月20日 | 10円 |
| 2018年02月19日 | 10円 |
| 2017年08月18日 | 10円 |
| 2017年02月20日 | 10円 |
| 2016年08月18日 | 0円 |
| 2016年02月18日 | 0円 |
| 2015年08月18日 | 10円 |
| 2015年02月18日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | やや小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-05-12
償還日：2026-02-18
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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