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ミレーA･G･Gコンシューマー株式IIレアル毎
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 6,990円 |  72円（1.02％） |
701百万円 | 国際株式・グローバル・除く日本（F） | 5（高い） |
| 2021年01月22日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
043131462014062705
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国消費市場の拡大から恩恵を受ける世界の企業の株式｡時価総額や流動性および新興国の消費から恩恵を受けるセクター等を考慮し､投資対象銘柄を選定｡この中から､企業の競争力､経営戦略､財務状況等の分析を通じて組入候補銘柄を選定する｡原則として､原資産通貨売り/ブラジル･レアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月19日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.02% | -1.08% | 7.61% | -- |
| カテゴリー | 7.00% | 4.25% | 6.43% | -- |
| +/- カテゴリー | -8.02% | -5.33% | +1.18% | -- |
| 順位 | 138位 | 134位 | 71位 | -- |
| %ランク | 78% | 85% | 57% | -- |
| ファンド数 | 177本 | 159本 | 125本 | -- |
| 標準偏差 | 37.21 | 28.44 | 24.95 | -- |
| カテゴリー | 29.50 | 21.86 | 20.06 | -- |
| +/- カテゴリー | +7.71 | +6.58 | +4.89 | -- |
| 順位 | 151位 | 139位 | 106位 | -- |
| %ランク | 86% | 88% | 85% | -- |
| ファンド数 | 177本 | 159本 | 125本 | -- |
| シャープレシオ | -0.03 | -0.04 | 0.31 | -- |
| カテゴリー | 0.30 | 0.24 | 0.35 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.33 | -0.28 | -0.04 | -- |
| 順位 | 137位 | 133位 | 84位 | -- |
| %ランク | 78% | 84% | 68% | -- |
| ファンド数 | 177本 | 159本 | 125本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月19日 | 5円 |
| 2020年12月21日 | 5円 |
| 2020年11月19日 | 5円 |
| 2020年10月19日 | 5円 |
| 2020年09月23日 | 5円 |
| 2020年08月19日 | 5円 |
| 2020年07月20日 | 5円 |
| 2020年06月19日 | 15円 |
| 2020年05月19日 | 15円 |
| 2020年04月20日 | 15円 |
| 2020年03月19日 | 15円 |
| 2020年02月19日 | 15円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-06-27
償還日：2022-09-16
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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