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投資信託閲覧ランキング(前日)
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配) ★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,930
166(2.45
6,261百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2021年02月25日     評価基準日 2021年01月31日  
023111472014070201

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -10.00% 1.30% 3.03% --
カテゴリー 14.31% 6.00% 9.03% --
+/- カテゴリー -24.31% -4.70% -6.00% --
順位 198位 145位 108位 --
%ランク 88% 79% 83% --
ファンド数 226本 185本 131本 --
標準偏差 50.14 30.49 25.20 --
カテゴリー 31.49 23.88 21.29 --
+/- カテゴリー +18.65 +6.61 +3.91 --
順位 207位 161位 110位 --
%ランク 92% 88% 84% --
ファンド数 226本 185本 131本 --
シャープレシオ -0.20 0.04 0.12 --
カテゴリー 0.58 0.32 0.51 --
+/- カテゴリー -0.78 -0.28 -0.39 --
順位 192位 145位 109位 --
%ランク 85% 79% 84% --
ファンド数 226本 185本 131本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月22日 35円
2021年01月20日 35円
2020年12月21日 35円
2020年11月20日 35円
2020年10月20日 35円
2020年09月23日 35円
2020年08月20日 35円
2020年07月20日 35円
2020年06月22日 35円
2020年05月20日 35円
2020年04月20日 35円
2020年03月23日 45円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 ★★ 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-07-02
償還日:2029-05-21

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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