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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H有 『愛称 : ヘンリー毎月』
投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,589
2(0.02
7百万円 国際債券・グローバル・含む日本(H) 1(低い)
2021年01月20日     評価基準日 2020年12月31日  
453111472014071801

ファンドの特色

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.67% 0.31% 0.71% --
カテゴリー 3.01% 1.78% 2.19% --
+/- カテゴリー -2.34% -1.47% -1.48% --
順位 52位 47位 34位 --
%ランク 79% 88% 90% --
ファンド数 66本 54本 38本 --
標準偏差 10.22 5.87 4.73 --
カテゴリー 7.07 5.07 4.60 --
+/- カテゴリー +3.15 +0.80 +0.13 --
順位 47位 37位 25位 --
%ランク 72% 69% 66% --
ファンド数 66本 54本 38本 --
シャープレシオ 0.07 0.05 0.15 --
カテゴリー 0.51 0.38 0.46 --
+/- カテゴリー -0.44 -0.33 -0.31 --
順位 53位 49位 35位 --
%ランク 81% 91% 93% --
ファンド数 66本 54本 38本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年01月20日 10円
2020年12月21日 10円
2020年11月20日 10円
2020年10月20日 10円
2020年09月23日 10円
2020年08月20日 10円
2020年07月20日 10円
2020年06月22日 10円
2020年05月20日 10円
2020年04月20日 10円
2020年03月23日 10円
2020年02月20日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い やや大きい
5年 低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-07-18
償還日:2024-04-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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