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投資信託閲覧ランキング(前日)
UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(毎月) ★★★
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,833
37(0.42
47百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2021年01月22日     評価基準日 2020年12月31日  
503131472014072303

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.68% 1.01% 2.28% --
カテゴリー 3.51% 1.19% 1.18% --
+/- カテゴリー +7.17% -0.18% +1.10% --
順位 6位 135位 30位 --
%ランク 3% 69% 18% --
ファンド数 209本 198本 173本 --
標準偏差 13.38 9.45 9.14 --
カテゴリー 8.41 7.00 7.91 --
+/- カテゴリー +4.97 +2.45 +1.23 --
順位 176位 166位 136位 --
%ランク 85% 84% 79% --
ファンド数 209本 198本 173本 --
シャープレシオ 0.80 0.11 0.25 --
カテゴリー 0.75 0.26 0.15 --
+/- カテゴリー +0.05 -0.15 +0.10 --
順位 110位 144位 28位 --
%ランク 53% 73% 17% --
ファンド数 209本 198本 173本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年12月25日 20円
2020年11月25日 20円
2020年10月26日 20円
2020年09月25日 20円
2020年08月25日 20円
2020年07月27日 20円
2020年06月25日 20円
2020年05月25日 20円
2020年04月27日 20円
2020年03月25日 20円
2020年02月25日 20円
2020年01月27日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 ★★★★ 高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-07-23
償還日:2028-10-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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