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UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(毎月)
★★★
投信会社名：UBSアセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,833円 |  37円（0.42％） |
47百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年01月22日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
503131472014072303
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.68% | 1.01% | 2.28% | -- |
| カテゴリー | 3.51% | 1.19% | 1.18% | -- |
| +/- カテゴリー | +7.17% | -0.18% | +1.10% | -- |
| 順位 | 6位 | 135位 | 30位 | -- |
| %ランク | 3% | 69% | 18% | -- |
| ファンド数 | 209本 | 198本 | 173本 | -- |
| 標準偏差 | 13.38 | 9.45 | 9.14 | -- |
| カテゴリー | 8.41 | 7.00 | 7.91 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.97 | +2.45 | +1.23 | -- |
| 順位 | 176位 | 166位 | 136位 | -- |
| %ランク | 85% | 84% | 79% | -- |
| ファンド数 | 209本 | 198本 | 173本 | -- |
| シャープレシオ | 0.80 | 0.11 | 0.25 | -- |
| カテゴリー | 0.75 | 0.26 | 0.15 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.05 | -0.15 | +0.10 | -- |
| 順位 | 110位 | 144位 | 28位 | -- |
| %ランク | 53% | 73% | 17% | -- |
| ファンド数 | 209本 | 198本 | 173本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年12月25日 | 20円 |
| 2020年11月25日 | 20円 |
| 2020年10月26日 | 20円 |
| 2020年09月25日 | 20円 |
| 2020年08月25日 | 20円 |
| 2020年07月27日 | 20円 |
| 2020年06月25日 | 20円 |
| 2020年05月25日 | 20円 |
| 2020年04月27日 | 20円 |
| 2020年03月25日 | 20円 |
| 2020年02月25日 | 20円 |
| 2020年01月27日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-07-23
償還日：2028-10-25
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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