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投資信託閲覧ランキング(前日)
AB・新興国成長株投信D毎月(H無)分配金提示 ★★★★
投信会社名:アライアンス・バーンスタイン
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,995
2(0.02
3,133百万円 国際株式・エマージング・複数国(F) 4(やや高い)
2021年01月22日     評価基準日 2020年12月31日  
393121482014082802

ファンドの特色

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月28日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 18.25% 2.05% 7.67% --
カテゴリー 4.93% -0.14% 5.14% --
+/- カテゴリー +13.32% +2.19% +2.53% --
順位 19位 40位 36位 --
%ランク 11% 25% 28% --
ファンド数 181本 161本 129本 --
標準偏差 28.34 22.70 19.59 --
カテゴリー 30.48 22.58 19.66 --
+/- カテゴリー -2.14 +0.12 -0.07 --
順位 84位 107位 82位 --
%ランク 47% 67% 64% --
ファンド数 181本 161本 129本 --
シャープレシオ 0.64 0.09 0.39 --
カテゴリー 0.20 0.00 0.26 --
+/- カテゴリー +0.44 +0.09 +0.13 --
順位 16位 41位 37位 --
%ランク 9% 26% 29% --
ファンド数 181本 161本 129本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年12月28日 100円
2020年11月30日 100円
2020年10月28日 0円
2020年09月28日 0円
2020年08月28日 0円
2020年07月28日 0円
2020年06月29日 0円
2020年05月28日 0円
2020年04月28日 0円
2020年03月30日 0円
2020年02月28日 0円
2020年01月28日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★★★ やや高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-08-28
償還日:2034-08-28

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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