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GS MLPインフラ関連証券ファンド 年2回決算
『愛称 ： ザ･シェール』
★
投信会社名：ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 5,612円 |  139円（2.42％） |
730百万円 | 国際株式・北米（F） | 5（高い） |
| 2021年01月22日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
353121492014092603
ファンドの特色
主に米国およびカナダに上場するMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)､MLP関連証券およびエネルギー･インフラ関連企業の株式等に投資を行う｡エネルギー･インフラ事業を中心としつつ､幅広いエネルギー関連銘柄の中から､相対的に高い配当利回りと成長が期待できる銘柄に着目する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -26.69% | -12.75% | -2.82% | -- |
| カテゴリー | 10.32% | 5.11% | 5.93% | -- |
| +/- カテゴリー | -37.01% | -17.86% | -8.75% | -- |
| 順位 | 208位 | 165位 | 115位 | -- |
| %ランク | 95% | 93% | 91% | -- |
| ファンド数 | 221本 | 178本 | 127本 | -- |
| 標準偏差 | 59.23 | 37.42 | 31.11 | -- |
| カテゴリー | 31.56 | 23.95 | 22.05 | -- |
| +/- カテゴリー | +27.67 | +13.47 | +9.06 | -- |
| 順位 | 211位 | 168位 | 117位 | -- |
| %ランク | 96% | 95% | 93% | -- |
| ファンド数 | 221本 | 178本 | 127本 | -- |
| シャープレシオ | -0.45 | -0.34 | -0.09 | -- |
| カテゴリー | 0.46 | 0.29 | 0.34 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.91 | -0.63 | -0.43 | -- |
| 順位 | 209位 | 170位 | 115位 | -- |
| %ランク | 95% | 96% | 91% | -- |
| ファンド数 | 221本 | 178本 | 127本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年11月11日 | 0円 |
| 2020年05月11日 | 0円 |
| 2019年11月11日 | 0円 |
| 2019年05月13日 | 0円 |
| 2018年11月12日 | 0円 |
| 2018年05月11日 | 0円 |
| 2017年11月13日 | 0円 |
| 2017年05月11日 | 0円 |
| 2016年11月11日 | 0円 |
| 2016年05月11日 | 0円 |
| 2015年11月11日 | 0円 |
| 2015年05月11日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-09-26
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.85% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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