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グローバルCoCo債ファンド 円H
★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,787円 |  9円（0.09％） |
12,124百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（H） | 2（やや低い） |
| 2021年01月22日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
0231214A2014100102
ファンドの特色
利回り水準の高さに着目し､ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)､中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する｡投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.00% | 4.04% | 6.10% | -- |
| カテゴリー | 3.01% | 1.78% | 2.19% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.99% | +2.26% | +3.91% | -- |
| 順位 | 10位 | 2位 | 1位 | -- |
| %ランク | 16% | 4% | 3% | -- |
| ファンド数 | 66本 | 54本 | 38本 | -- |
| 標準偏差 | 18.76 | 11.50 | 10.01 | -- |
| カテゴリー | 7.07 | 5.07 | 4.60 | -- |
| +/- カテゴリー | +11.69 | +6.43 | +5.41 | -- |
| 順位 | 64位 | 53位 | 37位 | -- |
| %ランク | 97% | 99% | 98% | -- |
| ファンド数 | 66本 | 54本 | 38本 | -- |
| シャープレシオ | 0.32 | 0.35 | 0.61 | -- |
| カテゴリー | 0.51 | 0.38 | 0.46 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.19 | -0.03 | +0.15 | -- |
| 順位 | 40位 | 25位 | 10位 | -- |
| %ランク | 61% | 47% | 27% | -- |
| ファンド数 | 66本 | 54本 | 38本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月18日 | 50円 |
| 2020年12月17日 | 50円 |
| 2020年11月17日 | 50円 |
| 2020年10月19日 | 50円 |
| 2020年09月17日 | 50円 |
| 2020年08月17日 | 50円 |
| 2020年07月17日 | 50円 |
| 2020年06月17日 | 50円 |
| 2020年05月18日 | 50円 |
| 2020年04月17日 | 50円 |
| 2020年03月17日 | 50円 |
| 2020年02月17日 | 50円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-10-01
償還日：2024-08-19
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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