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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバルCoCo債ファンド 円H ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,787
9(0.09
12,124百万円 国際債券・グローバル・含む日本(H) 2(やや低い)
2021年01月22日     評価基準日 2020年12月31日  
0231214A2014100102

ファンドの特色

利回り水準の高さに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)、中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.00% 4.04% 6.10% --
カテゴリー 3.01% 1.78% 2.19% --
+/- カテゴリー +2.99% +2.26% +3.91% --
順位 10位 2位 1位 --
%ランク 16% 4% 3% --
ファンド数 66本 54本 38本 --
標準偏差 18.76 11.50 10.01 --
カテゴリー 7.07 5.07 4.60 --
+/- カテゴリー +11.69 +6.43 +5.41 --
順位 64位 53位 37位 --
%ランク 97% 99% 98% --
ファンド数 66本 54本 38本 --
シャープレシオ 0.32 0.35 0.61 --
カテゴリー 0.51 0.38 0.46 --
+/- カテゴリー -0.19 -0.03 +0.15 --
順位 40位 25位 10位 --
%ランク 61% 47% 27% --
ファンド数 66本 54本 38本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年01月18日 50円
2020年12月17日 50円
2020年11月17日 50円
2020年10月19日 50円
2020年09月17日 50円
2020年08月17日 50円
2020年07月17日 50円
2020年06月17日 50円
2020年05月18日 50円
2020年04月17日 50円
2020年03月17日 50円
2020年02月17日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-10-01
償還日:2024-08-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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