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ダイワ 米国MLPファンド(毎月分配型)米ドル
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
2,901
73(2.45
1,205百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2021年01月22日     評価基準日 2020年12月31日  
0431114A2014102101

ファンドの特色

主として、エネルギーや天然資源等に関連する米国のMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等へ投資し、インカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインからなる中長期的なトータル・リターンの獲得をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -37.27% -17.72% -10.02% --
カテゴリー 10.32% 5.11% 5.93% --
+/- カテゴリー -47.59% -22.83% -15.95% --
順位 221位 175位 125位 --
%ランク 100% 99% 99% --
ファンド数 221本 178本 127本 --
標準偏差 63.20 39.57 32.73 --
カテゴリー 31.56 23.95 22.05 --
+/- カテゴリー +31.64 +15.62 +10.68 --
順位 212位 169位 120位 --
%ランク 96% 95% 95% --
ファンド数 221本 178本 127本 --
シャープレシオ -0.59 -0.45 -0.31 --
カテゴリー 0.46 0.29 0.34 --
+/- カテゴリー -1.05 -0.74 -0.65 --
順位 218位 174位 125位 --
%ランク 99% 98% 99% --
ファンド数 221本 178本 127本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年01月20日 30円
2020年12月21日 30円
2020年11月20日 30円
2020年10月20日 30円
2020年09月23日 30円
2020年08月20日 30円
2020年07月20日 30円
2020年06月22日 30円
2020年05月20日 30円
2020年04月20日 30円
2020年03月23日 30円
2020年02月20日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-10-21
償還日:2024-10-18

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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