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ダイワ 米国MLPファンド(毎月分配型)通貨α
★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 1,770円 |  69円（4.06％） |
622百万円 | 国際株式・北米（F） | 5（高い） |
| 2021年02月25日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
0431314A2014102103
ファンドの特色
主として､エネルギーや天然資源等に関連する米国のMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等へ投資し､中長期的なトータル･リターンの獲得をめざす｡米国のＭＬＰ等への投資に加えて､通貨カバードコール戦略の活用により､オプションプレミアムの確保をめざす｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -28.28% | -15.43% | -5.74% | -- |
| カテゴリー | 14.31% | 6.00% | 9.03% | -- |
| +/- カテゴリー | -42.59% | -21.43% | -14.77% | -- |
| 順位 | 224位 | 179位 | 128位 | -- |
| %ランク | 100% | 97% | 98% | -- |
| ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
| 標準偏差 | 64.30 | 39.83 | 32.25 | -- |
| カテゴリー | 31.49 | 23.88 | 21.29 | -- |
| +/- カテゴリー | +32.81 | +15.95 | +10.96 | -- |
| 順位 | 219位 | 177位 | 123位 | -- |
| %ランク | 97% | 96% | 94% | -- |
| ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
| シャープレシオ | -0.44 | -0.39 | -0.18 | -- |
| カテゴリー | 0.58 | 0.32 | 0.51 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.02 | -0.71 | -0.69 | -- |
| 順位 | 220位 | 179位 | 128位 | -- |
| %ランク | 98% | 97% | 98% | -- |
| ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月22日 | 20円 |
| 2021年01月20日 | 20円 |
| 2020年12月21日 | 20円 |
| 2020年11月20日 | 20円 |
| 2020年10月20日 | 20円 |
| 2020年09月23日 | 30円 |
| 2020年08月20日 | 30円 |
| 2020年07月20日 | 30円 |
| 2020年06月22日 | 30円 |
| 2020年05月20日 | 30円 |
| 2020年04月20日 | 30円 |
| 2020年03月23日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-10-21
償還日：2024-10-18
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
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