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ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･毎月)
★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 6,674円 |  26円（0.39％） |
1,961百万円 | 国際株式・北米（H） | 5（高い） |
| 2021年01月22日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
0231414B2014112801
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -8.20% | -0.47% | 2.17% | -- |
| カテゴリー | 17.31% | 7.66% | 8.00% | -- |
| +/- カテゴリー | -25.51% | -8.13% | -5.83% | -- |
| 順位 | 64位 | 51位 | 27位 | -- |
| %ランク | 88% | 84% | 75% | -- |
| ファンド数 | 73本 | 61本 | 36本 | -- |
| 標準偏差 | 49.33 | 29.60 | 23.95 | -- |
| カテゴリー | 31.81 | 23.25 | 20.65 | -- |
| +/- カテゴリー | +17.52 | +6.35 | +3.30 | -- |
| 順位 | 64位 | 51位 | 28位 | -- |
| %ランク | 88% | 84% | 78% | -- |
| ファンド数 | 73本 | 61本 | 36本 | -- |
| シャープレシオ | -0.17 | -0.02 | 0.09 | -- |
| カテゴリー | 0.75 | 0.42 | 0.50 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.92 | -0.44 | -0.41 | -- |
| 順位 | 64位 | 51位 | 28位 | -- |
| %ランク | 88% | 84% | 78% | -- |
| ファンド数 | 73本 | 61本 | 36本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月20日 | 30円 |
| 2020年12月21日 | 30円 |
| 2020年11月20日 | 30円 |
| 2020年10月20日 | 30円 |
| 2020年09月23日 | 30円 |
| 2020年08月20日 | 30円 |
| 2020年07月20日 | 30円 |
| 2020年06月22日 | 30円 |
| 2020年05月20日 | 30円 |
| 2020年04月20日 | 30円 |
| 2020年03月23日 | 40円 |
| 2020年02月20日 | 40円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-11-28
償還日：2029-05-21
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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