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ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･毎月)
★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,010円 |  51円（0.73％） |
2,033百万円 | 国際株式・北米（H） | 5（高い） |
| 2021年02月24日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
0231414B2014112801
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -5.47% | 1.07% | 4.40% | -- |
| カテゴリー | 18.69% | 7.31% | 11.04% | -- |
| +/- カテゴリー | -24.16% | -6.24% | -6.64% | -- |
| 順位 | 65位 | 50位 | 28位 | -- |
| %ランク | 88% | 81% | 78% | -- |
| ファンド数 | 74本 | 62本 | 36本 | -- |
| 標準偏差 | 49.45 | 29.65 | 23.77 | -- |
| カテゴリー | 31.65 | 23.14 | 19.90 | -- |
| +/- カテゴリー | +17.80 | +6.51 | +3.87 | -- |
| 順位 | 65位 | 52位 | 29位 | -- |
| %ランク | 88% | 84% | 81% | -- |
| ファンド数 | 74本 | 62本 | 36本 | -- |
| シャープレシオ | -0.11 | 0.04 | 0.19 | -- |
| カテゴリー | 0.77 | 0.40 | 0.70 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.88 | -0.36 | -0.51 | -- |
| 順位 | 65位 | 51位 | 29位 | -- |
| %ランク | 88% | 83% | 81% | -- |
| ファンド数 | 74本 | 62本 | 36本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月22日 | 30円 |
| 2021年01月20日 | 30円 |
| 2020年12月21日 | 30円 |
| 2020年11月20日 | 30円 |
| 2020年10月20日 | 30円 |
| 2020年09月23日 | 30円 |
| 2020年08月20日 | 30円 |
| 2020年07月20日 | 30円 |
| 2020年06月22日 | 30円 |
| 2020年05月20日 | 30円 |
| 2020年04月20日 | 30円 |
| 2020年03月23日 | 40円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-11-28
償還日：2029-05-21
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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