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投資信託閲覧ランキング(前日)
SMT インデックスバランス・オープン ★★★
投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,490
69(0.6
2,443百万円 バランス 3(平均的)
2021年01月20日     評価基準日 2020年12月31日  
6431514B201411280E

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の株式、債券及び不動産投資信託証券(REIT)。基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とする。地域別(国内、先進国及び新興国)の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則、年1回見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.50% 2.03% 3.92% --
カテゴリー 3.66% 2.50% 3.88% --
+/- カテゴリー -2.16% -0.47% +0.04% --
順位 188位 150位 104位 --
%ランク 67% 66% 59% --
ファンド数 283本 230本 177本 --
標準偏差 18.39 13.07 11.69 --
カテゴリー 16.45 12.02 10.48 --
+/- カテゴリー +1.94 +1.05 +1.21 --
順位 226位 170位 127位 --
%ランク 80% 74% 72% --
ファンド数 283本 230本 177本 --
シャープレシオ 0.08 0.16 0.34 --
カテゴリー 0.25 0.21 0.37 --
+/- カテゴリー -0.17 -0.05 -0.03 --
順位 190位 158位 114位 --
%ランク 68% 69% 65% --
ファンド数 283本 230本 177本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月20日 0円
2020年04月20日 0円
2019年10月21日 0円
2019年04月22日 0円
2018年10月22日 0円
2018年04月20日 0円
2017年10月20日 0円
2017年04月20日 0円
2016年10月20日 0円
2016年04月20日 0円
2015年10月20日 0円
2015年04月20日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-11-28
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%  
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