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投資信託閲覧ランキング(前日)
英国公社債ファンド(毎月分配型) 『愛称 : UKボンド』 ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,702
16(0.21
213百万円 国際債券・欧州(F) 3(平均的)
2021年03月01日     評価基準日 2021年01月31日  
043111522015021701

ファンドの特色

主要投資対象は、英国ポンド建ての国債等および社債。投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とすることを基本とする。ポートフォリオの修正デュレーションは、5(年)程度から10(年)程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.06% 1.08% -0.23% --
カテゴリー 4.62% 0.15% 0.23% --
+/- カテゴリー -1.56% +0.93% -0.46% --
順位 23位 2位 19位 --
%ランク 86% 8% 76% --
ファンド数 27本 26本 25本 --
標準偏差 12.27 9.36 12.18 --
カテゴリー 10.02 7.60 8.80 --
+/- カテゴリー +2.25 +1.76 +3.38 --
順位 22位 22位 23位 --
%ランク 82% 85% 92% --
ファンド数 27本 26本 25本 --
シャープレシオ 0.25 0.12 -0.02 --
カテゴリー 0.54 0.02 0.03 --
+/- カテゴリー -0.29 +0.10 -0.05 --
順位 20位 6位 18位 --
%ランク 75% 24% 72% --
ファンド数 27本 26本 25本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月08日 20円
2021年01月08日 20円
2020年12月08日 20円
2020年11月09日 20円
2020年10月08日 20円
2020年09月08日 20円
2020年08月11日 20円
2020年07月08日 20円
2020年06月08日 20円
2020年05月08日 20円
2020年04月08日 20円
2020年03月09日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-02-17
償還日:2025-02-07

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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