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英国公社債ファンド(毎月分配型)
『愛称 ： UKボンド』
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,702円 |  16円（0.21％） |
213百万円 | 国際債券・欧州（F） | 3（平均的） |
| 2021年03月01日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
043111522015021701
ファンドの特色
主要投資対象は､英国ポンド建ての国債等および社債｡投資する債券の格付けは､取得時においてBBB格相当以上とすることを基本とする｡ポートフォリオの修正デュレーションは､5(年)程度から10(年)程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.06% | 1.08% | -0.23% | -- |
| カテゴリー | 4.62% | 0.15% | 0.23% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.56% | +0.93% | -0.46% | -- |
| 順位 | 23位 | 2位 | 19位 | -- |
| %ランク | 86% | 8% | 76% | -- |
| ファンド数 | 27本 | 26本 | 25本 | -- |
| 標準偏差 | 12.27 | 9.36 | 12.18 | -- |
| カテゴリー | 10.02 | 7.60 | 8.80 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.25 | +1.76 | +3.38 | -- |
| 順位 | 22位 | 22位 | 23位 | -- |
| %ランク | 82% | 85% | 92% | -- |
| ファンド数 | 27本 | 26本 | 25本 | -- |
| シャープレシオ | 0.25 | 0.12 | -0.02 | -- |
| カテゴリー | 0.54 | 0.02 | 0.03 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.29 | +0.10 | -0.05 | -- |
| 順位 | 20位 | 6位 | 18位 | -- |
| %ランク | 75% | 24% | 72% | -- |
| ファンド数 | 27本 | 26本 | 25本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月08日 | 20円 |
| 2021年01月08日 | 20円 |
| 2020年12月08日 | 20円 |
| 2020年11月09日 | 20円 |
| 2020年10月08日 | 20円 |
| 2020年09月08日 | 20円 |
| 2020年08月11日 | 20円 |
| 2020年07月08日 | 20円 |
| 2020年06月08日 | 20円 |
| 2020年05月08日 | 20円 |
| 2020年04月08日 | 20円 |
| 2020年03月09日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-02-17
償還日：2025-02-07
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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