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日本株発掘ファンド
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,661円 |  223円（2.26％） |
19,699百万円 | 国内小型グロース | 4（やや高い） |
| 2021年02月24日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
0431A1522015022401
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)：配当込み)を上回る投資成果をめざす｡銘柄の選定においては､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目｡個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.33% | -4.98% | 7.84% | -- |
| カテゴリー | 24.17% | 2.98% | 13.61% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.84% | -7.96% | -5.77% | -- |
| 順位 | 56位 | 78位 | 55位 | -- |
| %ランク | 64% | 100% | 86% | -- |
| ファンド数 | 88本 | 78本 | 64本 | -- |
| 標準偏差 | 26.54 | 21.11 | 19.01 | -- |
| カテゴリー | 29.74 | 23.25 | 20.73 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.20 | -2.14 | -1.72 | -- |
| 順位 | 27位 | 23位 | 15位 | -- |
| %ランク | 31% | 30% | 24% | -- |
| ファンド数 | 88本 | 78本 | 64本 | -- |
| シャープレシオ | 0.69 | -0.24 | 0.41 | -- |
| カテゴリー | 0.80 | 0.12 | 0.66 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.11 | -0.36 | -0.25 | -- |
| 順位 | 47位 | 75位 | 55位 | -- |
| %ランク | 54% | 97% | 86% | -- |
| ファンド数 | 88本 | 78本 | 64本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月21日 | 0円 |
| 2020年10月21日 | 30円 |
| 2020年07月21日 | 10円 |
| 2020年04月21日 | 50円 |
| 2020年01月21日 | 0円 |
| 2019年10月21日 | 20円 |
| 2019年07月22日 | 0円 |
| 2019年04月22日 | 60円 |
| 2019年01月21日 | 0円 |
| 2018年10月22日 | 0円 |
| 2018年07月23日 | 550円 |
| 2018年04月23日 | 550円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | やや小さい |
| 5年 | ★★ | 低い | やや小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-02-24
償還日：2025-01-21
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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