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日興 ロックフェラー･グローバル･エクイティ
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,545円 |  201円（1.58％） |
1,250百万円 | 国際株式・グローバル・含む日本（F） | 3（平均的） |
| 2021年02月26日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
023111562015062301
ファンドの特色
日本や新興国を含む世界の上場株式(DR(預託証券)を含む)を主な投資対象とし､国や地域にとらわれず､魅力的と判断されるテーマや銘柄を広く追求する｡富裕層の資産運用で実績を積み重ねてきたロックフェラー社が運用を担当する｡外貨建て資産への投資にあたっては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.94% | 2.76% | 7.83% | -- |
| カテゴリー | 16.03% | 5.54% | 7.60% | -- |
| +/- カテゴリー | -8.09% | -2.78% | +0.23% | -- |
| 順位 | 190位 | 142位 | 76位 | -- |
| %ランク | 64% | 68% | 48% | -- |
| ファンド数 | 298本 | 211本 | 160本 | -- |
| 標準偏差 | 23.57 | 19.77 | 17.16 | -- |
| カテゴリー | 27.51 | 20.89 | 17.93 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.94 | -1.12 | -0.77 | -- |
| 順位 | 87位 | 104位 | 84位 | -- |
| %ランク | 30% | 50% | 53% | -- |
| ファンド数 | 298本 | 211本 | 160本 | -- |
| シャープレシオ | 0.34 | 0.14 | 0.46 | -- |
| カテゴリー | 0.64 | 0.29 | 0.44 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.30 | -0.15 | +0.02 | -- |
| 順位 | 189位 | 139位 | 77位 | -- |
| %ランク | 64% | 66% | 49% | -- |
| ファンド数 | 298本 | 211本 | 160本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年05月20日 | 0円 |
| 2019年05月20日 | 0円 |
| 2018年05月21日 | 0円 |
| 2017年05月22日 | 0円 |
| 2016年05月20日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-06-23
償還日：2025-05-20
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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