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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興 ロックフェラー・グローバル・エクイティ ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,545
201(1.58
1,250百万円 国際株式・グローバル・含む日本(F) 3(平均的)
2021年02月26日     評価基準日 2021年01月31日  
023111562015062301

ファンドの特色

日本や新興国を含む世界の上場株式(DR(預託証券)を含む)を主な投資対象とし、国や地域にとらわれず、魅力的と判断されるテーマや銘柄を広く追求する。富裕層の資産運用で実績を積み重ねてきたロックフェラー社が運用を担当する。外貨建て資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.94% 2.76% 7.83% --
カテゴリー 16.03% 5.54% 7.60% --
+/- カテゴリー -8.09% -2.78% +0.23% --
順位 190位 142位 76位 --
%ランク 64% 68% 48% --
ファンド数 298本 211本 160本 --
標準偏差 23.57 19.77 17.16 --
カテゴリー 27.51 20.89 17.93 --
+/- カテゴリー -3.94 -1.12 -0.77 --
順位 87位 104位 84位 --
%ランク 30% 50% 53% --
ファンド数 298本 211本 160本 --
シャープレシオ 0.34 0.14 0.46 --
カテゴリー 0.64 0.29 0.44 --
+/- カテゴリー -0.30 -0.15 +0.02 --
順位 189位 139位 77位 --
%ランク 64% 66% 49% --
ファンド数 298本 211本 160本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年05月20日 0円
2019年05月20日 0円
2018年05月21日 0円
2017年05月22日 0円
2016年05月20日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 平均的
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-06-23
償還日:2025-05-20

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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