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ダイワ 世界C･ハイブリッド証券F(H有)
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,126円 |  38円（0.34％） |
2,361百万円 | 国際債券・欧州（H） | 2（やや低い） |
| 2021年03月01日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
043141582015082703
ファンドの特色
主要投資対象は､取得時において投資適格(Baa3以上またはBBB-以上)の格付けを有する､世界の事業会社が発行するハイブリッド証券｡組入候補銘柄の中から､同業他社比較や相対的な割安度合い等を勘案し､ポートフォリオを構築｡為替変動リスクを低減するため､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.37% | 2.79% | 5.27% | -- |
| カテゴリー | 1.40% | 1.78% | 2.95% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.97% | +1.01% | +2.32% | -- |
| 順位 | 3位 | 2位 | 2位 | -- |
| %ランク | 24% | 23% | 25% | -- |
| ファンド数 | 13本 | 9本 | 8本 | -- |
| 標準偏差 | 14.00 | 8.46 | 7.05 | -- |
| カテゴリー | 9.95 | 6.75 | 5.77 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.05 | +1.71 | +1.28 | -- |
| 順位 | 9位 | 6位 | 5位 | -- |
| %ランク | 70% | 67% | 63% | -- |
| ファンド数 | 13本 | 9本 | 8本 | -- |
| シャープレシオ | 0.17 | 0.33 | 0.75 | -- |
| カテゴリー | 0.19 | 0.33 | 0.48 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.02 | 0.00 | +0.27 | -- |
| 順位 | 7位 | 4位 | 1位 | -- |
| %ランク | 54% | 45% | 13% | -- |
| ファンド数 | 13本 | 9本 | 8本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年12月09日 | 35円 |
| 2020年09月09日 | 40円 |
| 2020年06月09日 | 70円 |
| 2020年03月09日 | 25円 |
| 2019年12月09日 | 35円 |
| 2019年09月09日 | 40円 |
| 2019年06月10日 | 50円 |
| 2019年03月11日 | 50円 |
| 2018年12月10日 | 40円 |
| 2018年09月10日 | 40円 |
| 2018年06月11日 | 40円 |
| 2018年03月09日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | 高い | やや大きい |
| 5年 | -- | 高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-08-27
償還日：2025-06-09
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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