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投資信託閲覧ランキング(前日)
米国コア・バランス・ファンド(H無 毎月分配) 『愛称 : USヒーロー』
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,730
38(0.39
137百万円 バランス 3(平均的)
2021年01月22日     評価基準日 2020年12月31日  
793161582015082705

ファンドの特色

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT(不動産投資信託証券)等に実質的に分散投資する。市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。資産配分については、ニューバーガー・バーマン株式会社からの投資助言を受ける。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -4.49% -0.32% 1.56% --
カテゴリー 3.66% 2.50% 3.88% --
+/- カテゴリー -8.15% -2.82% -2.32% --
順位 261位 214位 164位 --
%ランク 93% 94% 93% --
ファンド数 283本 230本 177本 --
標準偏差 16.91 11.82 11.14 --
カテゴリー 16.45 12.02 10.48 --
+/- カテゴリー +0.46 -0.20 +0.66 --
順位 176位 104位 103位 --
%ランク 63% 46% 59% --
ファンド数 283本 230本 177本 --
シャープレシオ -0.27 -0.03 0.14 --
カテゴリー 0.25 0.21 0.37 --
+/- カテゴリー -0.52 -0.24 -0.23 --
順位 259位 215位 166位 --
%ランク 92% 94% 94% --
ファンド数 283本 230本 177本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年01月22日 20円
2020年12月22日 20円
2020年11月24日 20円
2020年10月22日 20円
2020年09月23日 20円
2020年08月24日 20円
2020年07月22日 20円
2020年06月22日 20円
2020年05月22日 20円
2020年04月22日 20円
2020年03月23日 20円
2020年02月25日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 平均的
5年 低い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-08-27
償還日:2023-08-22

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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