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DIAM 新興国株式インデックスF＜H無＞(FW)
★★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 15,216円 |  108円（0.7％） |
285百万円 | 国際株式・エマージング・複数国（F) | 4（やや高い） |
| 2021年02月25日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
4731415A2015101301
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡エマージング株式パッシブ･マザーファンド受益証券への投資を通じて､主として海外の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資し､MSCIエマージング･マーケット･インデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う｡原則として対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.74% | 2.11% | 11.29% | -- |
| カテゴリー | 15.36% | 0.70% | 8.08% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.38% | +1.41% | +3.21% | -- |
| 順位 | 91位 | 82位 | 38位 | -- |
| %ランク | 51% | 49% | 30% | -- |
| ファンド数 | 181本 | 169本 | 129本 | -- |
| 標準偏差 | 28.99 | 22.75 | 19.33 | -- |
| カテゴリー | 30.47 | 22.71 | 19.35 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.48 | +0.04 | -0.02 | -- |
| 順位 | 99位 | 108位 | 82位 | -- |
| %ランク | 55% | 64% | 64% | -- |
| ファンド数 | 181本 | 169本 | 129本 | -- |
| シャープレシオ | 0.68 | 0.09 | 0.58 | -- |
| カテゴリー | 0.56 | 0.04 | 0.42 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.12 | +0.05 | +0.16 | -- |
| 順位 | 91位 | 83位 | 42位 | -- |
| %ランク | 51% | 50% | 33% | -- |
| ファンド数 | 181本 | 169本 | 129本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年05月08日 | 0円 |
| 2019年05月08日 | 0円 |
| 2018年05月08日 | 0円 |
| 2017年05月08日 | 0円 |
| 2016年05月09日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-10-13
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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