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投資信託閲覧ランキング(前日)
ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030 『愛称 : 将来設計(ベーシック)』 ★★★★
投信会社名:フィデリティ投信
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,943
73(0.56
656百万円 ターゲットイヤー2021〜2030 2(やや低い)
2021年02月24日     評価基準日 2021年01月31日  
3231115C2015120702

ファンドの特色

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2030年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.89% 4.51% 6.46% --
カテゴリー 3.27% 2.06% 3.76% --
+/- カテゴリー +4.62% +2.45% +2.70% --
順位 3位 2位 2位 --
%ランク 10% 9% 11% --
ファンド数 30本 24本 19本 --
標準偏差 13.90 10.53 9.12 --
カテゴリー 9.20 7.22 6.54 --
+/- カテゴリー +4.70 +3.31 +2.58 --
順位 29位 22位 16位 --
%ランク 97% 92% 85% --
ファンド数 30本 24本 19本 --
シャープレシオ 0.57 0.43 0.71 --
カテゴリー 0.35 0.30 0.59 --
+/- カテゴリー +0.22 +0.13 +0.12 --
順位 7位 3位 3位 --
%ランク 24% 13% 16% --
ファンド数 30本 24本 19本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年09月25日 0円
2019年09月25日 0円
2018年09月25日 0円
2017年09月25日 0円
2016年09月26日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-12-07
償還日:2031-09-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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