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投資信託閲覧ランキング(前日)
ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040 『愛称 : 将来設計(ベーシック)』 ★★★★
投信会社名:フィデリティ投信
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
13,723
64(0.47
747百万円 ターゲットイヤー2031〜 3(平均的)
2021年01月15日     評価基準日 2020年12月31日  
3231315C2015120704

ファンドの特色

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2040年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.21% 5.10% 6.58% --
カテゴリー 3.85% 2.63% 4.43% --
+/- カテゴリー +3.36% +2.47% +2.15% --
順位 9位 4位 4位 --
%ランク 11% 8% 13% --
ファンド数 89本 55本 32本 --
標準偏差 20.41 15.47 13.73 --
カテゴリー 15.04 11.21 10.55 --
+/- カテゴリー +5.37 +4.26 +3.18 --
順位 79位 51位 28位 --
%ランク 89% 93% 88% --
ファンド数 89本 55本 32本 --
シャープレシオ 0.35 0.33 0.48 --
カテゴリー 0.25 0.24 0.43 --
+/- カテゴリー +0.10 +0.09 +0.05 --
順位 43位 7位 7位 --
%ランク 49% 13% 22% --
ファンド数 89本 55本 32本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年09月25日 0円
2019年09月25日 0円
2018年09月25日 0円
2017年09月25日 0円
2016年09月26日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-12-07
償還日:2041-09-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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