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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド ★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
14,751
1,210(7.58
4,670百万円 国際株式・グローバル・含む日本(F) 3(平均的)
2021年01月20日     評価基準日 2020年12月31日  
043131612016012101

ファンドの特色

アジア・オセアニアおよび日本のアジア・ワン企業の株式に投資する。アジア・ワン企業とは、トップレベルのマーケットシェア、優れた市場開拓力、独自の技術・開発力、高い経営の質を有し、アジアの成長の恩恵を享受することで、持続的な利益成長の実現が期待される企業をいう。運用はミレーアセット社と連携して行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 24.50% 7.38% -- --
カテゴリー 12.23% 4.71% -- --
+/- カテゴリー +12.27% +2.67% -- --
順位 66位 68位 -- --
%ランク 24% 34% -- --
ファンド数 282本 201本 -- --
標準偏差 17.62 17.52 -- --
カテゴリー 27.60 20.75 -- --
+/- カテゴリー -9.98 -3.23 -- --
順位 10位 30位 -- --
%ランク 4% 15% -- --
ファンド数 282本 201本 -- --
シャープレシオ 1.39 0.42 -- --
カテゴリー 0.50 0.25 -- --
+/- カテゴリー +0.89 +0.17 -- --
順位 45位 58位 -- --
%ランク 16% 29% -- --
ファンド数 282本 201本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年01月20日 1,400円
2020年07月20日 50円
2020年01月20日 350円
2019年07月22日 200円
2019年01月21日 0円
2018年07月20日 0円
2018年01月22日 550円
2017年07月20日 350円
2017年01月20日 150円
2016年07月20日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 小さい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-01-21
償還日:2026-01-20

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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