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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 住宅金融支援機構債F-Mr.フラット- ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,004
3(0.03
2,265百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2021年01月20日     評価基準日 2020年12月31日  
0431D1622016022906

ファンドの特色

住宅金融支援機構が発行する機構債に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う。運用にあたっては、金利の方向性、利回り水準、格付けおよび流動性等を総合的に勘案し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.25% 0.21% -- --
カテゴリー -0.75% 0.35% -- --
+/- カテゴリー +0.50% -0.14% -- --
順位 16位 71位 -- --
%ランク 13% 61% -- --
ファンド数 124本 117本 -- --
標準偏差 1.43 1.17 -- --
カテゴリー 2.23 1.88 -- --
+/- カテゴリー -0.80 -0.71 -- --
順位 14位 13位 -- --
%ランク 12% 12% -- --
ファンド数 124本 117本 -- --
シャープレシオ -0.17 0.18 -- --
カテゴリー -0.36 0.16 -- --
+/- カテゴリー +0.19 +0.02 -- --
順位 18位 63位 -- --
%ランク 15% 54% -- --
ファンド数 124本 117本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年09月10日 10円
2020年03月10日 10円
2019年09月10日 10円
2019年03月11日 10円
2018年09月10日 10円
2018年03月12日 10円
2017年09月11日 10円
2017年03月10日 10円
2016年09月12日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 小さい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-02-29
償還日:2026-03-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0.55%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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