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ダイワ･ノーロード日本債券ファンド
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,948円 |  10円（0.1％） |
101百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2021年01月22日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
0431B1632016031402
ファンドの特色
日本の公社債に投資を行い､ベンチマークであるダイワ･ボンド･インデックス(DBI)総合指数の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う｡対象銘柄の流動性､信用リスクおよび純資産規模を考慮しポートフォリオを構築する｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.24% | 0.09% | -- | -- |
| カテゴリー | -0.75% | 0.35% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.49% | -0.26% | -- | -- |
| 順位 | 110位 | 95位 | -- | -- |
| %ランク | 89% | 82% | -- | -- |
| ファンド数 | 124本 | 117本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 2.19 | 1.94 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.23 | 1.88 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.04 | +0.06 | -- | -- |
| 順位 | 73位 | 77位 | -- | -- |
| %ランク | 59% | 66% | -- | -- |
| ファンド数 | 124本 | 117本 | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.57 | 0.05 | -- | -- |
| カテゴリー | -0.36 | 0.16 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.21 | -0.11 | -- | -- |
| 順位 | 108位 | 97位 | -- | -- |
| %ランク | 88% | 83% | -- | -- |
| ファンド数 | 124本 | 117本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年11月30日 | 0円 |
| 2019年12月02日 | 0円 |
| 2018年11月30日 | 0円 |
| 2017年11月30日 | 0円 |
| 2016年11月30日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-03-14
償還日：2026-11-30
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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