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投資信託閲覧ランキング(前日)
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・F(毎月) ★★★
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,709
135(1.28
676百万円 国内大型バリュー 3(平均的)
2021年02月25日     評価基準日 2021年01月31日  
503121662016061404

ファンドの特色

市場全体に対し相対的に高い配当利回り銘柄で構成されている「MSCIジャパン高配当利回り指数」をベンチマークとし、当該指数に連動する投資成果を目指す。当該指数との連動性や運用の効率性等を高めるため、UBS独自開発のポートフォリオ・マネジメント・システムを活用し、各組入銘柄の比率の調整およびリスク管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.84% -2.84% -- --
カテゴリー 0.07% -3.89% -- --
+/- カテゴリー +2.77% +1.05% -- --
順位 30位 31位 -- --
%ランク 33% 36% -- --
ファンド数 91本 88本 -- --
標準偏差 21.47 16.96 -- --
カテゴリー 23.98 19.34 -- --
+/- カテゴリー -2.51 -2.38 -- --
順位 20位 13位 -- --
%ランク 22% 15% -- --
ファンド数 91本 88本 -- --
シャープレシオ 0.13 -0.17 -- --
カテゴリー 0.01 -0.20 -- --
+/- カテゴリー +0.12 +0.03 -- --
順位 30位 35位 -- --
%ランク 33% 40% -- --
ファンド数 91本 88本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月05日 60円
2021年01月05日 60円
2020年12月07日 60円
2020年11月05日 60円
2020年10月05日 60円
2020年09月07日 60円
2020年08月05日 60円
2020年07月06日 60円
2020年06月05日 60円
2020年05月07日 60円
2020年04月06日 60円
2020年03月05日 60円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い 小さい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-06-14
償還日:2026-09-07

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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