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ダイワ FEグローバル･バリュー(H有)
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,703円 |  88円（0.76％） |
30,538百万円 | バランス | 3（平均的） |
| 2021年02月24日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
043111672016070106
ファンドの特色
割安と判断される世界の株式等に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡金ETF､債券､転換社債など､株式以外の資産も投資対象とする｡運用は､ファースト･イーグル･インベストメント･マネージメントが行う｡マスターファンドの組入額に対して､原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより､米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.80% | 1.33% | -- | -- |
| カテゴリー | 5.12% | 2.83% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.68% | -1.50% | -- | -- |
| 順位 | 82位 | 184位 | -- | -- |
| %ランク | 31% | 83% | -- | -- |
| ファンド数 | 269本 | 223本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 21.85 | 14.90 | -- | -- |
| カテゴリー | 15.98 | 11.71 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +5.87 | +3.19 | -- | -- |
| 順位 | 253位 | 209位 | -- | -- |
| %ランク | 95% | 94% | -- | -- |
| ファンド数 | 269本 | 223本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.36 | 0.09 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.33 | 0.24 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.03 | -0.15 | -- | -- |
| 順位 | 130位 | 195位 | -- | -- |
| %ランク | 49% | 88% | -- | -- |
| ファンド数 | 269本 | 223本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年11月19日 | 0円 |
| 2020年05月19日 | 0円 |
| 2019年11月19日 | 150円 |
| 2019年05月20日 | 0円 |
| 2018年11月19日 | 0円 |
| 2018年05月21日 | 0円 |
| 2017年11月20日 | 100円 |
| 2017年05月19日 | 250円 |
| 2016年11月21日 | 50円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 大きい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-07-01
償還日：2026-05-19
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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