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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ FEグローバル・バリュー(H有) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,703
88(0.76
30,538百万円 バランス 3(平均的)
2021年02月24日     評価基準日 2021年01月31日  
043111672016070106

ファンドの特色

割安と判断される世界の株式等に投資を行い、信託財産の成長をめざす。金ETF、債券、転換社債など、株式以外の資産も投資対象とする。運用は、ファースト・イーグル・インベストメント・マネージメントが行う。マスターファンドの組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.80% 1.33% -- --
カテゴリー 5.12% 2.83% -- --
+/- カテゴリー +2.68% -1.50% -- --
順位 82位 184位 -- --
%ランク 31% 83% -- --
ファンド数 269本 223本 -- --
標準偏差 21.85 14.90 -- --
カテゴリー 15.98 11.71 -- --
+/- カテゴリー +5.87 +3.19 -- --
順位 253位 209位 -- --
%ランク 95% 94% -- --
ファンド数 269本 223本 -- --
シャープレシオ 0.36 0.09 -- --
カテゴリー 0.33 0.24 -- --
+/- カテゴリー +0.03 -0.15 -- --
順位 130位 195位 -- --
%ランク 49% 88% -- --
ファンド数 269本 223本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年11月19日 0円
2020年05月19日 0円
2019年11月19日 150円
2019年05月20日 0円
2018年11月19日 0円
2018年05月21日 0円
2017年11月20日 100円
2017年05月19日 250円
2016年11月21日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-07-01
償還日:2026-05-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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