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インベスコ 米国公共インフラ債F＜H無＞(毎月)
『愛称 ： パブリック･インカム』
★★★
投信会社名：インベスコ・アセット・マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,300円 |  7円（0.07％） |
168百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2021年01月26日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
183121672016072910
ファンドの特色
米国の地方公共団体などが発行する米国公共インフラ債等に投資する｡インベスコのマクロ経済見通し､クレジット･アナリストによる徹底した銘柄調査および独自のシステムを用いた分析を活用し､運用を行う｡米国の地方債指数を対象指数とした上場投資信託証券(ETF)に投資することもある｡実質外貨建資産について､原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.89% | 0.87% | -- | -- |
| カテゴリー | -1.37% | -0.04% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.48% | +0.91% | -- | -- |
| 順位 | 85位 | 70位 | -- | -- |
| %ランク | 64% | 58% | -- | -- |
| ファンド数 | 134本 | 122本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 7.90 | 6.25 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.75 | 9.34 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.85 | -3.09 | -- | -- |
| 順位 | 49位 | 54位 | -- | -- |
| %ランク | 37% | 45% | -- | -- |
| ファンド数 | 134本 | 122本 | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.11 | 0.14 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.04 | 0.11 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.15 | +0.03 | -- | -- |
| 順位 | 85位 | 60位 | -- | -- |
| %ランク | 64% | 50% | -- | -- |
| ファンド数 | 134本 | 122本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月20日 | 20円 |
| 2020年12月21日 | 20円 |
| 2020年11月20日 | 20円 |
| 2020年10月20日 | 20円 |
| 2020年09月23日 | 20円 |
| 2020年08月20日 | 20円 |
| 2020年07月20日 | 20円 |
| 2020年06月22日 | 20円 |
| 2020年05月20日 | 20円 |
| 2020年04月20日 | 20円 |
| 2020年03月23日 | 20円 |
| 2020年02月20日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-07-29
償還日：2026-07-21
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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