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上場インデックスファンド米国債券(H無)
『愛称 ： 上場米債(為替ヘッジなし)』
★★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 20,710円 |  35円（0.17％） |
25,472百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2021年01月22日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
023181682016082902
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1486)｡信託財産1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7-10年指数(TTM､円建て)の変動率に一致させることをめざして運用｡同指数に採用されていない債券についても､国際機関債など信用力が相対的に高い債券に投資を行う場合がある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡基準価額は1口当たり｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.03% | 2.98% | -- | -- |
| カテゴリー | -1.37% | -0.04% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +4.40% | +3.02% | -- | -- |
| 順位 | 28位 | 7位 | -- | -- |
| %ランク | 21% | 6% | -- | -- |
| ファンド数 | 134本 | 122本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 7.09 | 6.10 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.75 | 9.34 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -5.66 | -3.24 | -- | -- |
| 順位 | 44位 | 50位 | -- | -- |
| %ランク | 33% | 41% | -- | -- |
| ファンド数 | 134本 | 122本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.43 | 0.49 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.04 | 0.11 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.39 | +0.38 | -- | -- |
| 順位 | 15位 | 8位 | -- | -- |
| %ランク | 12% | 7% | -- | -- |
| ファンド数 | 134本 | 122本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月10日 | 255円 |
| 2020年07月10日 | 261円 |
| 2020年01月10日 | 259円 |
| 2019年07月10日 | 248円 |
| 2019年01月10日 | 274円 |
| 2018年07月10日 | 238円 |
| 2018年01月10日 | 235円 |
| 2017年07月10日 | 217円 |
| 2017年01月10日 | 141円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 平均的 |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-08-29
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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