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日系企業外貨建て社債ファンド(H有)2016-09
『愛称 ： 新日本晴』
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,096円 | 0円（0％） |
1,829百万円 | -- | -- |
| 2021年02月25日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
792141692016093005
ファンドの特色
主として､日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資する｡投資対象とする債券は､取得時において､BB格相当(Ba3/BB-)以上の債券とし､ポートフォリオの平均信用格付けはBBB格相当(Baa3/BBB-)以上を維持する｡各国金利見通しおよび個別企業調査に基づき投資候補企業を選定し､業種配分､デュレーション､流動性などを勘案し組入銘柄を決定する｡原則として対円での為替ヘッジを行う｡3､9月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.03% | 1.56% | -- | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 7.39 | 4.35 | -- | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.28 | 0.36 | -- | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年09月28日 | 180円 |
| 2020年03月26日 | 0円 |
| 2019年09月26日 | 15円 |
| 2019年03月26日 | 0円 |
| 2018年09月26日 | 0円 |
| 2018年03月26日 | 0円 |
| 2017年09月26日 | 0円 |
| 2017年03月27日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-09-30
償還日：2021-03-26
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
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