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グローバル好利回りCB2016-11(円H)(限追)
投信会社名：BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,598円 |  3円（0.03％） |
1,660百万円 | 評価対象外 | -- |
| 2021年03月01日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
8531116B2016112801
ファンドの特色
限定追加型ファンド。信託期間（5年）内に償還日を迎える米ドル建てCB(転換社債)に投資する。投資銘柄は、原則としてバイ･アンド･ホールド(買い持ち)とするが、運用者の判断で売却することがある。ポートフォリオ構築時の平均信用格付は、原則としてBBB-格相当以上とする。BNYメロン・アセット・マネジメント・ノースアメリカ・コーポレーションに運用の指図権限を委託。原則として対円での為替ヘッジを行う。11月決算。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.22% | 0.66% | -- | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 8.33 | 4.91 | -- | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.15 | 0.13 | -- | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年11月27日 | 0円 |
| 2019年11月27日 | 0円 |
| 2018年11月27日 | 0円 |
| 2017年11月27日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-11-28
償還日：2021-11-26
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.7% |
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