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ニッセイ 米国不動産投資法人債F(毎月･H無)
『愛称 ： リートボンド(毎月･為替ヘッジなし)』
★★★★
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,146円 |  30円（0.3％） |
287百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2021年01月20日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
2931216C2016120804
ファンドの特色
主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う｡原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する｡ポートフォリオの構築にあたっては､原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する｡原則として､対円での為替ヘッジを行わないため､為替変動の影響を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.16% | 2.40% | -- | -- |
| カテゴリー | -1.37% | -0.04% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.21% | +2.44% | -- | -- |
| 順位 | 75位 | 18位 | -- | -- |
| %ランク | 56% | 15% | -- | -- |
| ファンド数 | 134本 | 122本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.28 | 7.75 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.75 | 9.34 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.47 | -1.59 | -- | -- |
| 順位 | 70位 | 59位 | -- | -- |
| %ランク | 53% | 49% | -- | -- |
| ファンド数 | 134本 | 122本 | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.01 | 0.31 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.04 | 0.11 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.05 | +0.20 | -- | -- |
| 順位 | 75位 | 27位 | -- | -- |
| %ランク | 56% | 23% | -- | -- |
| ファンド数 | 134本 | 122本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月15日 | 20円 |
| 2020年12月15日 | 20円 |
| 2020年11月16日 | 20円 |
| 2020年10月15日 | 20円 |
| 2020年09月15日 | 20円 |
| 2020年08月17日 | 20円 |
| 2020年07月15日 | 20円 |
| 2020年06月15日 | 20円 |
| 2020年05月15日 | 20円 |
| 2020年04月15日 | 20円 |
| 2020年03月16日 | 20円 |
| 2020年02月17日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | 平均的 |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-12-08
償還日：2026-09-15
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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